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安特（苏州）SAP
安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册
版本：1.0
第1
第1页
共16页
总 帐
目 录
GLMasterDataMaintenance总帐科目创建
CreateindividualG/Laccount 创建总帐科目
ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目
DisplayindividualG/Laccount 查询总帐科目
BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目
DeleteindividualG/Laccount 删除总帐科目
DisplaychangesofG/Laccount查询修改记录明细
GLDocumentsProcess总帐凭证录入
EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证
EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证
Changeaccountingdocuments 修改凭证
Displayindividualaccountingdocuments查询凭证
Displayaccountingdocumentslist 只显示自已做的凭证
Displaychangesofaccountingdocuments 查询修改记录
Accountingdocumentreversal 冲销凭证
SpecialCase:Foreigncurrencybuy/sale 外汇业务凭证
ReceiveUSD 收到美金
PayRMB支付美金
Clearexchangeratedifference 核销外汇买卖汇率差异
GLAccountBalance.总帐
DisplayG/Laccountbalance显示总帐余额
Display/ChangeLineItems 查询每笔总帐科目余额
Clearexchangeratedifference 每笔差异核销
GLMasterDataMaintenance总帐科目创建
CreateindividualG/Laccount 创建总帐科目
TRANSACTIONCODE：FS00
事务
事务
菜单路径:
FS00 SAPmenuAccountingFinancialAccountingGeneralLedgerMaster
recordsIndividualProcessingFS00
安特（苏州）SAP
安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册
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第1
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点击((Greate)进入新增
点击
((Greate)进入新增
步骤
描述（一级）
输入内容
备注
1
G/LAccountNo（创建科目号）
输入总帐科目号
1资产，2负债，
3所有者权益，4成本，5损益类。
CompanyCode(公司代码）
2030
苏州安特
步骤
步骤
2
描述（一级）
Type/description
描述（次级）
Accountgroup(科目组)
PLstatenebtacct（利润表
科目）
Balancesheetaccoun（t负债表科目）
Shorttext(科目名称缩写）
G/Lacctiongtext（科目全称）
输入内容
选择新建科目所属组别
新建科目是属于利润表还是
负债表科目
备注
必填，否则会导致报表不平
按科目性质选
择
科目名称缩写
科目全称
例，银行-工行
例，银行存款-中国工商银行
步骤 描述（一级）
3 Controldata
描述（次级）
Accountcurency（币种）
Onlybalancesinlocalcrcy(余额显示本位币）
输入内容填写所建科目原币
打“ ”表示余额
备注
例，银行科目不选，表示余额显
只显示本位币， 示本位币与原
不选表示余额 币显示本位币与
原币
TaxCategory（税率种类）
PostingWithoutTaxAllowed
（是否设税）
Recon.accountforaccttype
（科目类型）
一般选：“+”或
“-”
打“ ”设税
新建科目所属的科目类型
“+”或“-”表示包括所有类型
打“ ”以后每次
使用该科目时，若不输入税金则会提示该凭证可能出错。如资产，负债等
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