IBM-德邦物流战略规划项目_财务管理规划报告-201109.pptVIP

******1.PreviouslywesaidDTCcannotsupportLatinAmericaforinternallendingandborrowing,werewewrong?IBMConfidentialTutorNotes:-ThekeymessagehereisthatITstrategyiskeytomakingtheSSCwork.***1、财务核算与内控效率的提高，基于业务与财务数据的一体化实现，准确的账务数据是管理活动的前提。2、本页目的：财务业务一体化的关键，是能站在业务角度，结合财务和核算和内控相关文件制度，以及具体业务部门的操作需求，来进行流程的设计，才能在业务环节中自然完成信息采集，并加以监控。3、财务核算今后的重点：提升账务效率，加强执行中的管控。近期管控的手段包含：账套结构，科目体系，会计规则，业务流程（前三项与财务内部流程联系较紧，业务流程与业务部门相关联）。（直接讲问题点，不用讲整个流程，再讲解决方案）1、两个问题点2、解决方案：在新点工程装修申请时，提交工程财务预算表；采购支付部建立供应商付款台账，财务结合财务预算表与台账进行工程款结算的跟进*1、问题点的关键：两个系统对人员、组织架构的维护口径不一致（只是导致后续拆分工资表出现问题的原因之一，比如人工处理工资凭证）2、解决方案：数据接口是为了达到两个部门共享的部分基础信息，按统一口径维护，比如部门、人员信息（通过数据接口，另外还可以实现自动生成凭证，也能成为问题3点的解决方案）*BoardMember董事会成员BoardAuditCommittee审计委员会VP,CotrollerFinancialPlanning财务预算InvestorRelation投资者关系管理Pricing定价InvestmentAnalysis投资分析BusinessControl风险控制FinancialTransformation财务转型VPCorporateDepVP企业发展部Acquisitions/Divestitures公司并购、清算Venture/EquityInvestment产权投资、直接投资GeneralAuditor审计部门InternalAudit内部审计VP,Treasurer资金管理部门FundingStrategy融资策略ForeignExchange外汇管理Credit信用管理Tax税务PensionFund养老金FinancialSSC财务共享服务部门BUCFO业务部门CFOBULeader业务部门领导TreasuryCenter资金结算中心为了满足以上管理会计功能，未来财务部门与其他各部门之间的分工与协作财务成本节约承诺业务实际数据财务分析结果1.公布指标体系2.根据财务指标完成情况分析进行考核1.协助制定指标体系2.指标完成情况分析业绩承诺业务实际数据财务分析结果财务数据维度梳理系统设计根据组织架构调整落实具体人员调动组织架构调整及相关人员配比BPM01-绩效管理体系与管理会计设计项目名称BPM01-绩效管理体系与管理会计设计编号BPM01企业发展办公室牵头、财务部重点参与组织范围目标建立与业务活动相适应的指标体系和财务报告分析体系，实现财务报告与分析的自动化建立与财务预算相联系的绩效考核体系，实现根据考核结果纠正业务偏差，建立绩效管理的闭环体系工作内容/范围确定指标分析维度和关键业绩指标，并对关键业绩指标进行分解，建立指标分析体系建立多维度管理报表，健全财务报告分析体系和完善财务分析方法完善财务预算编制和分析体系，强化财务预算管控功能项目周期绩效和指标体系设计4个月项目效益针对相同财务数据，能够快速出具多种财务报告财务的决策分析效率和能力得到显著提升多维度的绩效考核体系，客观地反映业绩状况项目风险及前提条件绩效管理的效果直接依赖于财务系统成熟度、以及财务系统与业务系统的整合度相关项目关系相对独立，与IT规划项目、财务流程优化与重整项目均有关联人员

配备职能部门人员－企业发展办公室负责绩效考核人员3人，财务部负责报表分析和财务预算的人员4人，业务相关部门1人/部门IT人员－有关开发牵头人员*BPR01-财务流程梳理与优化项目名称财务流程梳理与优化(配合业务流程梳理同时进行)编号BPR01企发办牵头，经营、运营部门主要参与公司财务部、IT部门配合组织范围目标进行总公