企业财务工作述职报告.docVIP

尊敬的领导：

首先感谢公司给予我这份工作，让我有机会在企业财务部门工作，并有机会向公司上层报告工作成果。在这里，我将向公司上层管理层汇报我们部门去年的财务工作。

一、总体情况

去年，我们部门主要负责公司的资金管理以及财务会计方面的工作。针对公司业务的发展和市场环境变化，我们严格遵守公司管理制度，秉承稳健经营的原则，全力以赴完成各项任务。在财务管理、财务会计、投资决策、成本控制等方面。我们都严格按照公司要求执行，并取得了一定的成效。

二、资金管理

去年，我们部门有效地管理和运用了公司的资金，合理规划、妥善安排和有效利用资金，确保了公司资金的安全性和高效性。

1、现金管理：制定了严格的现金管理制度，切实做好现金清算和现金管理工作，并建立了健全的现金管理制度，严格控制现金流量。

2、资金运营：优化了银行账户结构，规范了资金运作，精细化管理现金流，提高了资金使用效率和风险防范能力。

三、财务会计

去年，我们部门亦针对公司的财务会计的工作进行了积极备份的工作，提高了会计信息披露的透明度和财务会计质量。

1、核算财务会计：严格按照财务会计制度的要求进行账务核算，保证了财务信息的真实性、准确性和完整性。

2、财务报表编制：精心编制财务报表，并确保报表信息的及时、准确、完整，为公司决策提供了有力支持。

四、投资决策

去年，我们参与决策分析了多个项目的投资决策，并针对不同方面做出了切实合理的决策，对公司的业务拓展和发展起到积极推动作用。

1、投资项目策划：掌握全面的经济信息，以尽可能降低投资风险为原则，精选优质投资项目。

2、投资评审：针对各种可行性研究报告进行投资评估和意见反馈，确保投资的有效性，并严格控制投资成本。

五、成本控制

去年，我们部门运用各种成本管理方法和技巧，强化成本管理，降低了生产成本和利润率的下滑。

1、成本预算：依据公司战略规划，制定详细的成本预算，将各环节费用分配至具体负责人和部门。

2、成本管控：对生产流程进行细致分析，结合生产海报，精准管控人工、设备等生产成本。

以上是我对去年本部门的财务工作的报告，虽然过去的一年，我们取得了一些成绩。但与公司的需要和要求相比，我们还有很多提升空间和不足之处。这都需要我们在今后的工作中努力改进和加强。

在这里，我也要感谢公司领导给予我和我们团队的指导和支持，我会不断努力，和团队一起学习，优化工作流程，提高工作效率，并在今后的工作中，切实履行好我的职责，为公司做出更大的贡献。