1-实施方案-阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）项目.pdfVIP

目录

一、实施方案概要3

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况6

（三）区域财政收支情况7

（四）地方政府债务状况8

（五）项目实施主体情况8

三、项目基本情况10

（一）项目功能定位10

（二）线路概况13

（三）建设规模13

（四）项目实施计划15

四、项目建设方案17

（一）方案线路综述17

（二）设计铁路主要技术标准17

（三）控制性工程和重难点工程18

五、项目事前绩效评估19

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性19

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度20

（三）项目资金来源和到位可行性20

（四）项目收入、成本、收益预测合理性21

（五）债券资金需求合理性21

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点22

（七）项目绩效评估23

六、项目社会经济效益分析26

（一）经济效益26

1

（二）社会效益27

（三）生态效益27

（三）预期绩效评估28

七、项目投资估算与资金筹措31

（一）投资估算31

（二）项目资金筹措方案35

八、项目预期收益测算37

（一）项目预期收入37

（二）项目成本及税金测算43

（三）运营期项目收益的预测49

（四）平衡方案现金流量50

九、资金平衡方案54

（一）债券应付本息情况54

（二）项目收益覆盖还本付息的测算55

（三）项目收益覆盖还本付息的压力测试61

十、债券发行方案62

（一）发行依据62

（二）发行计划63

（三）发行场所64

（四）品种和数量64

（五）兑付安排64

（六）发行费64

（七）承销或招投标64

（八）信息披露计划64

十一、风险及应对措施66

（一）项目风险及应对措施66

（二）投资者还款保障措施67

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一、实施方案概要

为贯彻落实国家《中长期铁路网规划》、《安徽省铁路网规划》、

《交通强国建设纲要》等系列规划，进一步完善交通运输网络，搭建

淮北、宿州、阜阳等皖北地区主要城市间及其与长三角区域其他城市

间旅客快速便捷交流通道。优化运输结构，加快新型城镇化建设，促

进区域一体化发展，推动皖北地区城镇化进程，促进沿线地区资源开

发，助力皖北地区深度融入淮河生态经济带、中原城市群。安徽省、

淮北市拟实施阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路项目（以下简称“本项

目”）。

阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路是一条以区域城际功能为主，兼

顾路网功能的高速铁路。项目符合国家《中长期铁路网规划》和皖北

城际铁路规划。项目主要承担阜阳至淮北、蚌埠等皖北地区内部的城

际旅客交流及阜阳、亳州及其以远地区与长三角地区间的旅客交流，

承担部分徐州地区至武汉及以远地区的旅客交流，胶东半岛、苏北地

区与沿线地区的旅客交流。区域城际铁路的建设还可以加强各城市间

分工合作和协同发展，推进交通链接、产业同和、功能互补、生态共

建，可以提高城市群综合承载能力，使区域内城市间和区域与长三角

地区间的联系更加紧密。因此，本项目是推动皖北地区城镇化进程，

实现安徽省经济可持续发展战略的需要。

本项目所属领域为《安徽省财政厅关于开展2021年专项债项目

2021242021

评审入库工作的通知》（皖财债〔〕号）中，年重点支

持的交