新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要3

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）项目实施单位情况10

三、项目概况11

（一）项目建设目标11

（二）项目地理位置及规模11

（三）项目建设内容11

（四）项目实施计划12

四、项目建设方案14

（一）铁路主要技术标准14

（二）工程方案14

五、项目重大经济效益分析17

（一）经济效益17

（二）社会效益17

（三）生态效益17

六、项目事前绩效评估18

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性18

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度19

（三）项目资金来源和到位可行性19

（四）项目收入、成本、收益预测合理性19

（五）债券资金需求合理性20

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点21

（七）绩效目标合理性21

七、项目投资估算及资金筹措专项方案23

（一）投资估算编制依据及原则23

（二）项目总投资23

（三）项目资金筹措24

八、项目预期收益测算26

（一）项目预期收入26

（二）项目成本及费用32

（三）项目预期收益36

（四）平衡方案现金流量38

九、资金平衡方案41

（一）项目融资还本付息情况41

（二）项目收益覆盖还本付息的测算42

（三）项目收益覆盖还本付息的压力测试43

十、债券发行方案44

（一）发行依据44

（二）发行计划45

（三）发行场所45

（四）品种和数量46

（五）兑付安排46

（六）发行费46

（七）承销或招投标46

（八）信息披露计划46

十一、资金管理方案48

（一）主管部门及职责48

（二）资金流入管理48

（三）资金流出管理49

（四）资金预算绩效评价49

十二、项目风险及应对措施50

（一）风险识别50

（二）风险清单50

（三）风险应对51

（四）投资者权益保障措施52

附件1：项目立项及可研批复56

附件2：项目建设用地预审意见批复61

附件3：项目环评批复65

附件4：资金管理办法71

一、实施方案概要

20161536

根据《中长期铁路网规划》（发改基础〔〕号）文件精

神，铁路网要扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，

迅速提高装备水平。规划指出，到2025年，铁路网规模达到17.5万

3.8

公里左右，其中高速铁路万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路

网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展

的保障作用。到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、

省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。在原规划四纵四横

主骨架基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，同

时充分利用既有铁路，形成以八纵八横主通道为骨架、区域连接线

衔接、城际铁路补充的高速铁路网。

《安徽省十三五铁路规划》提出：进一步加快推进合肥都市圈、

皖江城市带、皖北城市群城际铁路建设，形成以合肥为中心、联系全

省主要城市的快速城际客运网络，实现都市圈内部1~2小时交通圈，

支撑安徽省“一圈一带一群”城镇空间布局，引导新型城镇化发展。

皖北地区周边虽有