原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
现金流预测
财务管理工具——现金流预测与管理
××年度现金流预测（逐月）
文档说明：
1.本文档为年度现金流逐月预测模板。模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预测。2.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
**公司制表日期：
（开始月份，按财年计）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
月初现金余额
——
现金流入
经营活动现金流入
销售商品收到的现金
提供劳务收到的现金
收回的应收账款
其他
投资活动现金流入
股息
其他投资收益
筹资活动现金流入
取得借款收到的现金
所有者出资
现金流入合计
现金流出
经营活动现金流出
购买商品、原材料
接受劳务，如会计代理费
员工工资
员工福利（包括员工保险、住房公积金等）
税金
办公用品
营销及广告费
差旅费
邮寄、配送费用
水、电、气等能源消耗费
网站托管和维护费
机器、设备等维修维护费用
车辆相关费用
餐费、招待费
保险费（如财产保险）
佣金、手续费
租金
电话费
投资活动现金流出
厂房、设备等固定资产购置和建造
无形资产和其他非流动资产购置
其他投资支出
筹资活动现金流出
偿还借款本金
偿还借款利息
分配股利、利润
其他与筹资活动相关的支出
现金流出合计
现金流净额
月末现金余额
补充营业数据
销售收入
提供劳务收入
应收账款余额
坏账余额
应付账款余额
固定资产折旧
注：以上各项现金收入、支出项目是通用项目，企业可根据自己的实际情况增减、修改。
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
文档评论（0）