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总公司财务部

2010年3月

财务系统讲解

寿险财务系列制式化培训课程----

一

寿险财务系列制式化培训课程----

目录

一、平安集团财务系统架构图

二、ELIS-LAS财务系统讲解

三、单证管理系统讲解

四、Oracle财务系统(OracleFinancial)讲解

五、出纳工作台CDS系统介绍

六、EPS系统基础知识及应用说明-资本性模块

七、EPS系统基础知识及应用说明-费用模块八、CMS资金管理系统介绍

一

平安集团财务系统架构图

寿险财务系列制式化培训课程----

AdkheAcrobntDocusent

一

总公司财务部系统和风险管理室

2010年3月

ELIS-LAS财务系统讲解

寿险财务系列制式化培训课程----

一

课程简介

课程对象：寿险全体财务人员

课程目的：帮助员工了解、掌握LAS系统基本功能

学习方式：讲授、自学

参考课时：1小时

可国亚家同N写

第一章ELIS-LAS财务系统总体情况介绍

第二章柜面业务操作流程介绍

第三章财务操作流程介绍

第四章银行批量转帐操作流程介绍

第五章保证金、佣金及报表操作流程介绍

第六章银保手续费财务操作流程介绍

第七章总部财务操作流程介绍

可国亚家同N度

ELIS-LAS财务系统是寿险业务的核心系统，该系统能与业务数据进行无缝对接，直接读取业务系统信息产生财务记录，实现财务自动制证，保证财务业务数据一致。

该系统于2007年进行系统升级，分五个开发周期，分三批上线。第一、二开发周期(主要为系统设置、收付流程、制证等已于2008年2月16日全国上线推广),第二批上线内容为第三、四周期(主要为佣金、保证金、银保手续费、清单报表等已于2008年4月25日全国上线推广),第三批上线内容为第五周期(主要为银行转帐设置、财务生盘及回盘处理、CMS手工回销处理、银行转帐报表等已经于2008年8月17日进行全国推广上线。

一般常规版本都是在常规环境测试

杭州用户：liuwei054/aaaaa888

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面国亚家FN写

第一章ELIS-LAS财务系统总体情况介绍(1/19)

柜面给付处理

cashierhandle

银行核销

bankwriteoff-

预收录入

provreceiye)

.

复核

acctcheck

银保手续费集中支付

bankcharges

可国平家同州发从川

ELIS-LAS财务系统关联图(2/19)

佣金保证金(业务员)处理saleshandle

制证

vouchermaking

用户管理

usermanager

银行转帐

bankvirement

系统设置

settings

外关联系统facade

cdscms

寿险益部用小园

续期收费岗

银保会计岗

可国亚家同N度

财务出纳岗

财务生盘岗财务经理岗

财务佣金管理岗

复核岗

后援中心会计岗

柜面出纳岗

会计主笋岗

系统设置

预收录入

凭证处理

业务员处理

银行核销

用户管理

后台处理|

财务复核

柜面给付处理

银行转帐

首期暂收录入岗

业务收支会计岗

转帐设置岗

ELIS-LAS财务系统主要岗位介绍(3/19)

eils-imgjmsof

银行手续费集中支付

保证金系统维护岗

财务回盘岗-

gbs-finance

elis-poi

eils-uws

elis-chs

elis-rbs

eils-Ics

lvms

UM

第二章、柜面业务操作流程介绍(4/19)

(一)、首期收费操作

一)、个险银行代理首期预收录入

(1)、选择“现金方式”

(2)、选择“银行缴款方式”

二)、暂收收据维护(修改、回退、删除)

(二)、续期暂收处理

(1)、非现金方式续期收据挂缴款单(2)、续期挂缴款单回退

(三)、柜面给付处理

(1)、柜面给付确认

(2)、银行领款密码维护

(四)、保全预收处理

(1)、保全预收录入

(2)、保全收据挂缴款单

(3)、保全收据挂缴款单回退

(五)、预收应退多缴费用给付

可国亚家同利写

第二章、柜面业务操作流程介绍(5/19)

(五)、预收应退多缴费用给付

(六)、收付复核处理

(1)、首期、续期、保全暂收费用现金汇总

(2)、打印财务业务交接清单一现金汇总交接单

A、选择汇总，打印“现金汇总交接清单(汇总)”

B、选择明细，打印“现金汇总交接清单(明细)”

(3)、个险、银代首期、续期、保全预收柜面录入复核

1)、现金方式首期、续期、保全收费的复核

2)、银行方式首期收费的复核

(4)、付款核对

1)、(非现金方式)

2)、(现金方式)

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