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日期:201年月日

项目

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附

本日收入

本日支出

纸

本日结存

主管:

会计:

出纳:

复核:

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序号

支票号码

领用日期

收款单位

用途

金额

经手人

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制表：

年利率利息计算

本金

年利率％

年

月

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年利率利息（万元）

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月利率‰

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（￥：）

实收金额

货款

□

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现金

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支票

报销日期：实报销金额：归还金额：

总经理：部门主管：会计：出纳：收款人：

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（现金/转账支票/网银/电汇）

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