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会计电算化用友财务软件操作指南2010-10-2616:18:27

一、建帐(设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一

步→企业性质、行业类别设置→工业步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建

帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一

步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→

确认

二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅

费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，

点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往

来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确

认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷

记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、

客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余

额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生

额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的

窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单

据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；

如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只

能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体

操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制

单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即

可。

四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取

消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”

→成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；

上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目

5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择

结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套

号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×

页→是注意：a．如出现“是否重算全表”→则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表

页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余

额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时