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大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编.doc自己整理的优质文档，质量非常好，希望能帮助当大家。
第一册：
大型集团公司企业内部限制制度和流程汇编
目录
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第1章企业内部限制——资金
1.1资金管理风险与关键环节限制
1.1.1资金管理风险
1.1.2资金管理关键环节限制
1.2职责分工与授权批准
1.2.1资金管理岗位设置
资金支付授权审批制度
货币资金授权审批制度
1.3现金和银行存款限制
1.3.1现金收支限制流程
1.3.2现金清查处理流程
1.3.3备用金支付限制流程
1.3.4现
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