合肥东部现代智慧物流产业园项目实施方案.pdfVIP

目录

前言1

一、项目背景3

（一）项目背景3

（二）行业发展机遇5

（三）安徽冷链仓储行业发展现状5

（四）项目建设的政策支持6

（五）项目建设的必要性9

（六）区位经济状况12

二、项目情况13

（一）基本情况13

（二）建设单位简介14

（三）主要建设内容14

（四）项目建设方案15

（五）项目建设计划27

（六）项目审批情况28

三、社会经济效益分析及预期绩效评估29

（一）经济效益29

（二）预期绩效评估30

四、项目投资估算及资金筹措方案33

（一）投资估算33

（二）资金筹措方案36

（三）资金使用计划37

五、项目预期收益及融资平衡情况38

（一）项目收入预测38

（二）运营成本预测41

（三）债券还本付息计划45

（四）项目运营收益45

（五）项目现金流预测47

（六）资金平衡情况48

（七）压力测试分析49

（八）独立第三方机构评估意见50

六、债券发行方案51

（一）发行计划51

（二）发行场所51

（三）发行依据51

（四）品种和数量52

（五）兑付安排52

（六）发行费52

（七）承销或招投标53

（八）信息披露计划53

七、项目资金管理方案54

（一）募集资金使用54

（二）额度管理54

（三）预算编制54

（四）预算执行和决算55

（五）募集资金拨付资料55

（六）募集资金拨付程序56

（七）项目收入归集56

（八）募集资金本息偿还57

（九）部门职责57

（十）监督管理58

（十一）资产管理58

（十二）绩效管理59

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估60

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施60

（二）影响项目收益的风险及控制措施64

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施65

九、风险管理方案67

（一）管理职责67

（二）债务举借管理67

（三）债务预算管理68

（四）债务风险管理68

十、还款保障措施70

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息70

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置

预案70

（三）落实加强政府债务预算管理70

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制70

十一、项目事前绩效评估72

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性72

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度76

（三）项目资金来源和到位可行性77

（四）项目收入、成本、收益预测合理性78

（五）债券资金需求合理性79

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点79

（七）绩效目标合理性80

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项80

前言

随着我国经济继续保持平稳增长、消费需求不断升级、城镇化进程不断加快、

中产阶级数量增多、食品安全意识不断提高，近些年，中国冷链物流市场规模持

续扩大，年复合增长率为17.5%。尽管中国冷链市场发展态势良好，但由于中国

的冷链行业起步晚，发展仍较为滞后，尤其是与国外市场相比，仍存在着较大的

差距。

政策上，随着我国供给侧结构性改革的不断深入，作