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企业营运资金管理构建及运作探讨——以WABCO为案例
营运资金管理问题及对策-以云南白药为例
摘要
营运资金管理涉及到公司资本结构、流动风险管理、可动用资金余额管理等实务操作。分析指标是做决策的重要依据,不过不用机械的参考教材提供的指标。
狭义上,营运资本被视为可获得的现金,即如何确立并且管理最优解的现金金额,相关模型的含义与建立,还有依据偏好不同,确立不同的收支风险;简单来说,流动资产与负债之间形成的具体差额被称为流动资本,一般来说,是流动性比率、利息偿还倍数等体现公司流动性的指标,评估短期流动性是否存在风险。营运资金各个项目也需要拆分分别看细节,比如存货如何管理、应收应付款如何管理、预收预
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