原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年三月二十八日
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
1
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录1
§2基金简介3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4
3.1主要会计数据和财务指标4
3.2基金净值表现5
3.3过去三年基金的利润分配情况8
§4管理人报告8
§5托管人报告17
§6审计报告17
§7年度财务报表19
7.1资产负债表19
7.2利润表21
7.3净资产变动表22
7.4报表附注23
§8投资组合报告63
8.1期末基金资产组合情况63
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合63
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细64
8.4报告期内股票投资组合的重大变动70
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合71
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细72
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细72
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细72
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细72
8.10本基金投资股指期货的投资政策72
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明72
8.12投资组合报告附注72
§9基金份额持有人信息74
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构74
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况75
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况75
§10开放式基金份额变动75
§11重大事件揭示75
§12影响投资者决策的其他重要信息78
§13备查文件目录79
2
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告
文档评论（0）