启辉建筑劳务有限公司货币资金风险管理优化设计.docxVIP

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

TOC\o1-2\h\u315581启辉建筑劳务有限公司概况 1

230331.1启辉建筑劳务有限公司简介 1

151941.2启辉建筑劳务有限公司部门结构 1

211161.3启辉建筑劳务有限公司财务部门结构 2

552启辉建筑劳务有限公司货币资金管理现状 2

283663启辉建筑劳务有限公司货币资金管理存在的问题 3

20813.1不相容的岗位职责未分离 3

265153.2现金持有量不科学 3

304433.3内部资金分散 3

286803.4货币资金缺少有效内部控制 3

160493.5资金预算管理不严格 4

221174启辉建筑劳务有限公司货币资金风险管理优化设计 4

120804.1实施岗位分离控制 4

11014.2确定公司最佳现金持有量 4

268584.3货币资金集中管理 4

184004.4加强货币资金的内部控制 4

67924.5加强资金预算管理 5

210275结论 5

25100参考资料 6

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启辉建筑劳务有限公司货币资金风险管理优化设计

企业的货币资金是流动资产的重要组成部分，其中含有库存现金、银行存款等其他货币资金。由于货币资金存在流动性、控制风险很