公司财务自检的自查报告范文（6篇）.docxVIP

第

公司财务自检的自查报告范文（6篇）

公司财务自检的自查报告范文（精选6篇）

公司财务自检的自查报告范文篇1

根据ABC发[]92号关于印发《企业重大财务事项报告制度规定》的通知要求，现将我公司__年一至九月份重大财务事项报告如下：

一、生产经营和基本财务情况

（一）公司于__年8月14日在北京签定《__市“和平苑小区”项目合作协议》，本项目我方投资3000万元，目前已到位资金20__万元。

（二）企业改革、改制和资产重组动态并分析对相关经济指标和企业经济效益的影响程度。

（三）企业财务状况变动情况。

1、会计政策、会计估计、核算口径的变更以及重大会计差错的调整。

2、本期企业营业收入、成本、费用发生的重大增、减变化及其原因。本期没有营业收入、成本，管理费278万元，比上期减少的原因是收回代垫的养老保险等。财务费用—34万元，属于银行存款利息收入。

3、本期主要财务指标

本期增加预付帐款20__万元，属于按合同支付的项目工程款。预提费用减少147万元，其中当年提取房租25万元，上交集团管理费150万元，付房租及物业费23万元。短期投资、存货、固定资产、短期借款等没有变化，管理费用与上年同期相比变化不大。

二、重大财务情况

（一）本期新增对外投资、担保、融资、对外借款情况。

1、企业在进行对外投资、担保等财务事项时严格执行集团公司投资管理办法、担保管理办法等文件规定的申报、审批程序，本期没有对外投资、担保事项。

2、本期没有发生抵押形式的担保。

3、本期新增融资20__万元，属于项目贷款，已投入到工程上。

4、本期没有新增对外借款。

（二）本期企业所有者权益的变动情况。

本期所有者权益合计5185万元，其中实收资本7000万元，盈余公积43万元，未分配利润—1858万元。所有者权益比上期增加的原因是管理费的减少。

（三）本期大额资金往来情况。

1、本期支付工程款20__万元，属于按合同支付的款项。

2、没有与境外或民营企业的资金往来。

3、没有拆借性质的资金往来。

4、对外投资、借款、融资在企业已按集团公司有关规定申报审批过程中预付性质的资金往来。

（四）企业重大投资项目的运营情况，或企业主要投资企业的经营情况，投资收益情况。

目前公司三个投资项目运营情况良好。其中：SSHI市“电子城小区”项目销售正按计划进展，B、D区推出的楼盘销售率已达80%。因项目是以滚动资金开发的模式，A区已于7月正式开工，因此，资金还有7000余万元的缺口，按比例我公司应再付20__万元。从项目整体来看，预计今年年底可实现部分收益；广西钦州“悉尼阳光小区”项目销售比上半年较好，随着入住的增多，会带动销售的加快；山西太原“和平苑三期”项目9月投资20__万元，现已开工，预计在10月份做内部认购。

三、财务管理工作动态、存在的问题及处理意见和下一阶段的主要工作。

目前财务处在做好日常核算工作的同时，在年中进行了经济情况分析，并检查了预算执行情况，对存在的问题进行了整改。对内部财务制度进行了修订。

7月下旬参加了集团的年中财务工作会，并学习了ZHANG总的讲话、副总经理的讲话和主任的工作报告及6个管理办法。并有针对性制订和调整了下一步财务处工作计划，以保证完成集团公司下达的各项任务指标。随着四季度的到来，我们正在积极准备预算工作和决算准备工作，保证完成集团公司的各项任务。

四、责任人认为需要报告的其他内容

无

五、附重大财务事项报告表

（一）主要经济合同执行情况表

（二）重大投融资、借款、担保报告表

（三）大额资金往来情况表

公司财务自检的自查报告范文篇2

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[20__年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20__年4月14日至20__年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公