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公司融资策划流程培训课件

目录融资策划概述融资需求分析与评估融资渠道选择与方案设计投资方寻找与接洽技巧融资方案执行与监管机制建立成功案例分享与经验总结CONTENTS

01融资策划概述CHAPTER

融资策划是指企业为实现经营目标，通过分析和评估自身资金需求和外部融资环境，制定合理、有效的融资方案的过程。定义确保企业有足够的资金支持日常运营和扩张计划。满足企业资金需求通过策划，选择最合适的融资方式和时机，降低融资成本。降低融资成本通过合理的融资安排，实现企业资本结构的优化和平衡。优化资本结构融资策划定义与重要性

确保企业能够及时获得所需资金，满足经营和发展需要。确保资金供应在融资过程中识别和评估风险，并采取相应措施进行管理和控制。控制风险融资策划目标与原则

实现财务目标：通过融资策划，支持企业实现长期和短期的财务目标。融资策划目标与原则

融资方案应基于企业的实际需求和财务状况，确保方案的合理性和可行性。合理性原则在融资过程中，应关注资金的安全性和稳定性，避免潜在的风险。安全性原则在满足资金需求的前提下，尽量降低融资成本，提高资金的使用效率。经济性原则融资策划目标与原则

融资策划流程简介3.方案制定基于需求分析和环境评估结果，制定具体的融资方案，包括融资方式、融资期限、融资成本等。2.环境评估评估外部融资环境，包括市场利率、政策法规、投资者偏好等。1.需求分析对企业的资金需求进行详细分析，包括资金用途、需求量、使用时间等。4.方案评估与优化对制定的融资方案进行评估和优化，确保方案的科学性和可行性。5.实施与执行按照最终确定的融资方案进行实施和执行，确保资金的及时供应和有效使用。

02融资需求分析与评估CHAPTER

包括财务状况、市场地位、竞争优势等方面的评估。企业经营现状分析未来发展规划资金需求预测明确企业的发展目标、战略规划、市场扩张计划等。根据未来发展规划，预测企业未来的资金需求和投入计划。030201企业经营现状及未来发展规划

通过对企业经营现状和未来发展规划的深入分析，识别出企业的融资需求。融资需求识别综合运用财务分析、市场调研等方法，对融资需求进行评估，确定融资的规模、期限、成本等要素。融资需求评估根据融资需求评估结果，制定相应的融资方案，包括融资方式、融资渠道、融资结构等。融资方案制定融资需求识别与评估方法

风险评估及应对策略风险评估对融资过程中可能出现的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。应对策略制定针对可能出现的风险，制定相应的应对策略，如风险规避、风险降低、风险转移等。风险管理机制建立建立完善的风险管理机制，包括风险识别、评估、监控和报告等环节，确保融资过程的风险得到有效管理。

03融资渠道选择与方案设计CHAPTER

详细研究各大银行的贷款产品，包括贷款额度、利率、期限等，并了解相关政策和申请条件。了解银行贷款产品及政策准备贷款申请材料提交贷款申请并等待审批签订贷款合同及放款根据银行要求，准备完整的贷款申请材料，如企业营业执照、财务报表、贷款用途说明等。将申请材料提交给银行，并配合银行进行后续的审批工作，包括现场调查、补充材料等。在贷款审批通过后，与银行签订正式的贷款合同，并按照合同约定获得贷款资金。银行贷款申请流程及要点

确定融资需求及目标明确公司的融资需求，包括融资金额、出让股份比例等，并设定合理的融资目标。准备充分的路演材料，包括公司介绍、商业模式、市场前景等，以吸引潜在投资者。通过各种渠道寻找潜在投资者，如风险投资机构、私募股权基金等，并与他们进行谈判和协商。在达成投资意向后，与投资者签订正式的投资协议，并完成资金交割和股份变更等手续。同时，建立健全的后续管理机制，确保公司与投资者的良好合作。筹备路演及推介材料寻找潜在投资者并进行谈判完成交易及后续管理股权融资策略及操作指南

供应链金融资产证券化互联网金融平台产业基金与并购基金其他创新融资渠道探讨利用供应链中的核心企业信用，为上下游企业提供融资服务，降低融资成本。借助互联网金融平台，如P2P、众筹等，为公司提供灵活多样的融资方式。将缺乏流动性但具有稳定现金流的资产进行打包和重组，发行证券进行融资。通过与产业基金或并购基金合作，获得长期稳定的资金支持，推动公司的战略发展。

04投资方寻找与接洽技巧CHAPTER

投资方类型及偏好分析偏好高风险、高回报的初创企业，关注团队能力、市场前景和创新能力。偏好成熟企业，关注财务状况、行业地位和盈利能力。偏好初创企业，关注创意、团队和市场规模。偏好与自身产业相关的企业，关注产业链整合和协同效应。风险投资机构私募股权基金天使投资人产业资本

清晰表达商业模式展示团队实力呈现市场潜力准备应对质疑有效沟通技巧和表达能力提简洁明了的语言描述公司的产品或服务、目标市场、盈利