G公司现金管理制度.pptx

G公司现金管理制度汇报人：2024-01-15现金管理概述现金流入管理现金流出管理现金余额管理现金管理流程优化现金管理制度完善建议CONTENTS目录CHAPTER01现金管理概述现金管理的定义与重要性定义现金管理是指对企业现金流入、流出及存量进行的统筹规划、预测、决策、执行、控制、分析等一系列活动的总称。重要性现金是企业运营的血液，良好的现金管理能够确保企业资金安全、提高资金使用效率、降低财务风险，从而为企业创造更多价值。G公司现金管理现状及挑战现状G公司目前已经建立了基本的现金管理制度，包括现金流预测、资金计划、收付款管理等环节。但在实际操作中，仍存在一些问题，如现金流预测不准确、资金计划