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工作报告之财务费用自查报告

财务费用自查报告

【篇一：2014财务自查报告(范本)】

财务检查和经费审查自查报告

一、收入管理

1、上解工会经费。2012-2013年本会应上解工会经费万元，以及时足额上解0万元。

2、留存经费。2012-2013年本会应留存经费万元，实际留存经费万元。

3、会员会费收取。

二、工会财务管理

三、经费使用

四、资产管理

五、存在的问题及对策

2014-7-19

【篇二：财务自查情况的报告】

关于公司内部财务自查情况的报告

公司领导：

**董事长****年8月3日专题召开财务人员工作会议，传达了国家审计署近期对“政府性债务进行审计”，重点对*****债进行审计，并延伸到到*****欠款单位进行审计的会议精神，为此公司财务处组织有关人

5、截止*****年6月30日工程施工月末余额****元，如*****年4

月27日41#付*****环保监测服务费***元，*****年5月31日22#付工程监理费**元，上述费用暂挂工程施工，未将上述费用争取*****确认转入应收帐款－*****公司；

6、关于收取融资利息税务筹划问题：根据代建合同中收取融资利息入帐问题，属于代收代付性质，是否可以与*****公司联系，将付我公司融资利息直接汇入收息银行，公司与银行收取利息夹底后少做财务费用－利息，否则税务检查做价外费用收取营业税；

7、截止*****年6月30日与*****公司对帐问题，据估计*****帐面对我公

司

负债未及时入帐反映，而我公司债务均按权责发生制及时反映入帐，两家公司往来债务对不上，怎么协调解决问题要公司高层领导出面协调。

8、*****对帐情况：2012年5月32#调整-**建议调整回来，另

外差额*****元等造价处手续齐全及时交财务做帐，上述调整后与造价处及计算利息的进度一致。

9、*****对帐情况：与造价处及计算利息进度一致。

10、*****对帐情况：与造价处及计算利息进度一致。

11、*****对帐情况：与造价处及计算利息进度一致。

12、截止*****年6月30日*****市*****项目应与*****公司利息等结算情况：*****项目截止*****年6月31日按我公司实际货款加权平均息率7.70%计算应收*****公司利息*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司代建管理费*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司3%投资回报*****，具体计算情况见后付的*****市*****项目结算明细表。

13、截止*****年6月30日*****市*****项目应与*****公司利息等结算情况：*****项目截止*****年6月30日按我公司实际货款加权平均息率7.70%计算应收*****公司利息*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司代建管理费*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司3%投资回报*****

元，具体计算情况见后付的*****市*****项目结算明细表。

14、截止*****年6月30日*****市*****项目应与*****公司利息等结算情况：*****项目截止*****年6月30日按我公司实际货款加权平均息率7.70%计算应收*****公司利息*******元，截止*****年6月30日计提应收*****公司代建管理费*******元，截止*****年6月30日计提应收*****公司3%投资回报******元，具体计算情况见后付的*****市*****项目结算明细表。

15、截止*****年6月30日*****市*****项目应与*****公司利息等结算情况：*****项目截止*****年6月30日按我公司实际货款加权平均息率7.70%计算应收*****公司利息*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司代建管理费*****元，截止*****年6月30日计提应收*****公司3%投资回报*****，具体计算情况见后付的*****市*****项目结算明细表。

16、2010.5.126#凭证及会计帐薄中收*****工程款98万元，应从其他应付－一般帐户调整计入应收帐款贷方，具体计入*****20万元，计入*****项目20万元，计入*****项目*****万元，计入科技馆项目*****万元，以便与本次各工程项目结算利息情况一致。

17、签于*****市科技馆项目已停止施工，本次利息等结算情况未予计算，待我公司处及项目处与*****公司对我公司停工前实际完成工程量情况予以确认，以便公司对停工前工程成本进行入帐核算，并予以及时结算。

18、截止*****年6月30日我公司代建各项目前期费用对帐