资金专员岗位说明指导书.doc

职位说明书

文件标题：资金专员文件编号：SG—HRXZ006—OA

文件页码：第1页共4页拟制部门：财务部

拟制人：李秋香日期：年1月16日

审核人：日期：年月日

批准人：日期：年月日

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同意人

修改概要

基础信息：

职位名称

主管会计

职位编号

归属部门

财务中心

职位类别

财务管理类

编制情况

定编人数：1人，现在人数：1人

二、组织关系：

财务部部长

财务部部长

票据档案费用核实成本专员资产专员员主管会计长销售会计

票据档案

费用核实

成本专员

资产专员员

主管会计长

销售会计

资金专员

关键功效和工作职责：

职位概述：依据财务法规和企业制度在财务总监领导下，全方面负责企业企业资金管理。

排序

关键工作内容

工时百分比

权限

关键绩效指标/目标

一

负责现金、银行存款、其它货币资金管理；

负责企业往来账款核实登记管理；

3．负责资金预算及发放查对管理并立即盘点、记帐；

4．负责编制月度资金计划，收支汇总

5．帮助制订资金管理工作细则，统筹安排企业资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运行；

6．定时分析企业现金流入、流出及现金收支平衡情况，帮助建立资金情况异常预警机制；

60%

1．资金利用合理提议权

1．记帐凭证填制差错次数

2．日常外汇金额充足性；

3．贷款渠道通畅性

4．

二

定时上报资金使用情况表；

提出处理资金缺口筹资方案

准备多种相关材料，配合部门责任人及总裁开展融资工作；6.帮助企业短期投资（证券投资和国债投资等），提升资金利用效率；

30%

1．有权提升资金利用率

1．资金使用情况

三

完成上级领导交给任务

参与部门管理，提出改善工作提议；

负责企业信用等级评定相关工作；

10%

1．有改善工作提议权

职位范围：

工作上使用到机器、设备、工具、器材、原材料等：

电脑、电话、传真、打印机、办公桌、文件夹、文件柜

2、工作中必需完成汇报、统计或表单：

体系文件、通知、汇报

3、直接保管资料：（含保密性信息、制度、方案、作业标准等资料）

财务相关报表/帐目/帐本

4、作业汇报方法和频率：

不限

5、工作关键接触对象及事由、接触方法、接触频率：各部门职、职员，方法不限

对接企业各个部门

五、任职资格和条件：

性别要求：□男□女□不拘

年纪：□35～50岁□不拘

婚姻情况：□已婚□未婚

□工程师以上职称□不拘

学历：□本科以上□大专以上□中专/高中以上□初中以上

工作经验：3年以上财经行业/专业相关管理岗位工作经验，其中5年以上高中层财务管理工作经验

所需专业知识和技能：

熟悉金融投融资和会计等相关知识；熟悉国家及地方相关金融政策、法律和法规

计算机技能：■WORD■EXCEL□POWERPOINT□IE■E-MAIL

□其它

语言能力：一般话：■流利□较流利□可简单沟通□不拘

英语：□流利□较流利□可简单沟通□不拘

□其它

所需培训1、岗前：企业厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。

2、在职：质量管理体系专业知识和GMP专业和产品注册专业知识培训。

应含有个性特质及综合素质：

优异分析能力、判定能力；良好沟通协调能力、人际交往能力；含有商业意识，成本意识；

需含有其它证件/证照：

身份证、毕业证、职称证及其它相关证实