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【智拓精文】某知名科技股分有限公司财务分析报告

某知名科技股分有限公司财务分析报告

一、ZD公司财务情况

本年我公司处于发展时期，需要投入大量的开辟费，例如ISO9000，研发P2、

P3产品的研发费，购买或者租赁各生产线，如全自动生产线、全自动装配线、柔性生

产线、厂房。我公司在第八年年初购入1条全自动生产线、1条全自动装配线，1

套动力设备同时，我公司还租赁了1条全自动生产线，1套柔性生产线，1个A厂

房。根据市场预测，本年的定单数量比较少，P1、P2是我们公司本年的主打产品，

而P1的利润空间很小。所以，本年的经营利润会因此受到影响。根据市场预测和

市场行情，在第八年中期，我公司开始研发P3，因P3的利润空间很大，在第八、

九、十年的需求量都很可观。我们生产部也因此进行了调整，需要增加4条全自动

生产线，1条全自动装配线，1套动力设备，1个B厂房。我根据租赁公司和设备

供应商的租赁价及销售价格，以及公司的财务状况，在第八年XX月初购入4条全

自动生产线，1条全自动装配线，1套动力设备以及租入1个B厂房。在第九年，

我们公司主打P2、P3产品，争取获得更多的定单和利润。本公司在第八年第二季

度借入3000万的资金，其中流动贷款合计676万元，固定资产贷款合计2324万

元。因此，本公司今年的资产负债率会很高，无非根据市场预测，我们有足够的能

力偿还这些贷款。

二、财务报表分析

资产负债表如下：

资产年初数期末数负债及所年初数期末数

有者权益

流动资流动负

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产：债：

货币资55270245697短期借款35000876000

金0096000

短期投125000对付票据00

资00

减：跌价500000对付账款200000

准备00

短期投120000预收账款030000

资净额00

应收票180000代销商品00

据00款

应收利55000550000对付工资0105702

息098

应收账28000140754应付福利60000600000

款0051费0

减：坏账50000500000