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资金管理复习测试卷附答案

1.关于资金付款管理，以下说法不正确的是（）。

A、各单位业务部门在业务合同签订和资金支付过程中，要与收款方友好协商，合理使用票据支付等多元化的结算方式，优先选择开立外部银行电子汇票，不断提升公司资金运转效率。

B、各级单位“三重一大”事项的资金支付必须首先按公司“三重一大”有关管理办法规定的程序集体决策通过后，方可办理对外支付手续。

C、各单位原则上统一执行《公司资金支付业务审批权限表》。

D、银行上门服务人员收取付款票据时，应出具正式介绍信，留存身份证复印件，并办理签收手续。