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投资与风险管理汇报人：XX2023-12-31投资基本概念与理论风险管理概述投资中面临的主要风险风险识别与评估方法风险应对策略与措施投资组合优化与风险管理实践01投资基本概念与理论投资定义及分类投资定义投资是指为了在未来获得收益而将资金投入到某种资产或项目中的行为。投资分类根据投资对象的不同，投资可分为实物投资、金融投资和人力资本投资等。投资组合理论投资组合概念投资组合是指投资者将资金分配到不同的资产或项目中，以达到分散风险和增加收益的目的。投资组合理论投资组合理论主要研究如何构建有效的投资组合，以最小化特定风险下的预期收益，或最大化特定收益下的预期风险。资本资产定价模型资本资产定价模型（CA
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