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有限公司

合同编码管理办法

1、目的：为明确责任，便于识别与统计，使公司合同管理工作规范化，特制定本办法。

2、适用范围：本公司所有对外签订的合同均依本办法之规定。

3、职责：

行政部：负责按本办法之规定给予各对外签订合同编号。

市场部：负责按照本办法之规定给予销售合同、工程承揽合同填写除“BM”外的其他编码内容。

工程部：负责按照本办法之规定给予分包合同、采购合同填写除“BM”外的其他编码内容。

4、管理办法：

4.1光伏销售合同编码原则：

本公司合同的编码为十二码，若对原合同有补充或修改则为十三码。其编码原则如下：

**GF——XS——NN——YY——BM——1

**光伏

销售

公元纪年的年份

公元纪年的月份

合同流水号

合同补充协议

举例：**GFXS170701-1

**GF：代表**公司光伏业务。

XS：代表此合同为销售合同。

17：代表此合同为公元2017年签订。

07：代表此合同为公元2017年7月份签订。

01：代表此合同为公元2017年7月份签订的第一份合同。

-1：代表此合同为原“**GFXS170701”的第一份补充协议。如果此合同有第二次修改或补充，则其编码为**GFXS170701-2。第三次修改则为-3，并以此类推。

4.5合同编码中的英文字母一律大写。

4.7未依本办法之规定编码的，按公司绩效考核管理办法予考核。

5、本办法的解释权属有限公司。

6、本办法自颁布之日起执行，原颁发的与合同编号有关的规定同时废止。

代理记帐业务约定书

甲方:(以下简称甲方)

乙方：

报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。

二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。

三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的,责任由乙方负责。

四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。

五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。

六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。

七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。

八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。

九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。

十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。

十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。

十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：

1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；

2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；

3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；

4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；

5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；

6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；

7、其它需要的资料_____________________________________

8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，