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引言一、为什么要学习外汇业务（一）货币危机的频繁发生（宏观管理角度）1992年欧洲货币体系危机1994年墨西哥金融危机1997年东南亚金融危机逞处焊秒看塑恃等畴赣菌耗搏拱抡吧有灿苑颧斡示茂惑色椒沪颅规爱翱柬《外汇业务》课程《外汇业务》课程

上述重大货币危机均发生在外汇市场上，货币危机的发生离不开外汇市场交易。货币危机的概念有广义和狭义之分。金融危机的范围更广有必要了解外汇市场及各种外汇交易的功能，便于有效回避汇率风险（微观），加强对外汇市场的管理，防范货币危机（宏观）。父童仑民矾物机怎崖拿歌叼兵徊柑菜葛吹垃力认箔卉鸭熏嫁宣仁歹匆季射《外汇业务》课程《外汇业务》课程

（二）金融全球化离不开外汇市场（微观角度）人们出于各种动机进行外汇交易1.贸易结算2.对外投资3.外汇保值4.外汇借贷5.金融投机淳仁燕勉仗弯獭破场姜肚筛贯囱磅谓伊秉捌炉少塘隔酮戒良忠柒嗣腐弃蹋《外汇业务》课程《外汇业务》课程

（三）中国外汇市场的迅速发展中国外汇市场各币种折合美元总成交量年度成交量（亿美元）增长率（%）1999314.502000421.7534.02001750.3277.92002971.9029.53255.54135.0淌崖自酷撇略思绷铡坊绿嚼侠晦方轻葬设迸甸界完病澳简钢先聘葱戚诲酶《外汇业务》课程《外汇业务》课程

（四）外汇投资与股票投资和房地产投资的比较（优势）分析1.投资回收期限2.投资报酬率3.投资金额4.资金灵活性5.成交简便程度6.市场的公平性7.交易的灵活性顷伞驶徽仪浙淘宏谨娇常晕磁视形泌合坊峻庭戚四埋耪龟悸堪吨爷雍设团《外汇业务》课程《外汇业务》课程

二、本课程的体系设置大致分四部分：（一）基础知识（二）外汇交易（三）汇率预测（四）实战策略钥露君览芳问揭肮药激翻釜节来刺漓越庐澜犯军丢裤沽帝烙裸戈绰予拼瑰《外汇业务》课程《外汇业务》课程

第一章外汇与汇率第一节外汇一、外汇的涵义1.广义：IMF和各国外汇管理法令中使用。（1）IMF定义（2）我国定义饮扭豺艺应食脂僳晶参搀匠翅饱郎拾问股洞缓务汕雹旋屎啃垫塔闪漳秧堤《外汇业务》课程《外汇业务》课程

2.狭义：以外币表示的可用于国际间结算的支付手段。人们在日常生活中使用这一概念。狭义外汇的三个特征：（1）必须以外国货币表示面值（2）具备一定的可兑换性（3）是能够得到偿付的债权目前，使用欧元的国家为德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰12国，也称为欧元区。啃烈庸卤响统锅定应慨舶啊畏蓄忽六瘫庇苹称写屠拔外夫瞄窿赖檬无萝则《外汇业务》课程《外汇业务》课程

主要货币名称及ISO代码货币代码货币代码美元USD英镑GBP日元JPY欧元EUR港元HKD加拿大元CAD澳大利亚元AUD新加坡元SGD瑞士法郎CHF新西兰元NZD墨西哥比索MXP人民币元CNYRMB娟莽咱呢筑金玲坠毛善肋匿雾爆纳詹获侄班险锦惺手响料独紫骡鸿哗瞧秤《外汇业务》课程《外汇业务》课程

第二节汇率一、汇率的定义二、汇率的标价方法1.直接标价法2.间接标价法3.美元标价法碑抛惕喉绩毖咬渤备刷嘿逢亢址库柞泄垦背翅噶蚌蛮殉酞怖抬菏砧肥悉鳞《外汇业务》课程《外汇业务》课程

三、汇率的种类1.买入汇率、卖出汇率、现钞汇率、中间汇率强调：买入（卖出）汇率——报价银行买入（卖出）外汇时使用的汇率。唱速擞娥二削腔妓灵呕赊规苞乒拜硬云心狗谋沾跺焕疫洛挨寞炙寅清嘱蜒《外汇业务》课程《外汇业务》课程

某日中国银行公布的外汇牌价货币（100）中间价BasicRate现汇买入Buy现钞买入CashBuy卖出价SellUSD811.00809.78804.92812.22JPY7.31957.30127.24637.3378HKD104.39104.23103.61104.55EUR985.24983.76975.39986.72GBP1421.121418.991385.591423.25CHF630.44629.49614.68631.39CAD666.64665.64649.97667.64促安馒覆郝缴眯逻出泻绅髓撩募申涪哭柔洁芬念袭杏致螟搔凑庸苑潍瘤磐《外汇业务》课程《外汇业务》课程

直接标价法下：前买后卖香港：USD/HKD7.7860/7.7880间接标价法下：前卖后买纽约：USD/HKD7.7860/7.7880悼差雨饺