中核集团司库建设情况汇报——启动会230301f.pptx

以集团司库信息系统上线为契机全面推行司库管理线上化司库建设项目团队2023年03月

目录2下阶段司库建设工作安排1司库建设总体情况3提请关注事项

国资委高度重视央企司库建设司库体系建设是国资委引导中央企业推进数字化转型和高质量发展的重要举措。7月12日中央企业司库体系建设现场推进会总结交流工作经验，部署推动下一步工作要求加快司库系统建设投运进度，确保司库体系早日建成见效10月下旬央企司库建设研讨会强调中央企业应高质量推进司库体系建设听取各央企进展情况汇报王学军总会计师在会上进行主题发言，中核集团司库建设成效得到肯定

司库概念再认识司库和资金集中管理的区别？二一司库管理是资金集中管理的升级版三管理范畴上：由狭义资金管理转变为集团金融资源管理，覆盖所有企事业单位。管理目标：由单一的提高资金使用效率，到控制资金风险和数据服务决策。管理手段上：更依赖信息化手段实现，业务办理由线下转变为线上，打通系统间的“数据藩篱”。

中核集团司库建设“三步走”数智型司库效能型司库管理型司库构建集团司库体系搭建统一司库管理平台全业务线上化办理全级次覆盖管理全面、可视化管理升级资金业务平台提升效率与管控水平实现集团特色化、精益化管控提升集团资金管理效能挖掘数据价值全业务运营管控全面风险防控提供决策支持一阶段2022-2023年一季度二阶段2023年三阶段2024-2025年

中核集团司库建设蓝图流动性安全性收益性国资监管平台外部监管业财一体ERP集采平台电商平台共享中心平台商业银行票交所决策支持平台资金交易业务事项管理事项风险事项用户事项主数据管理银行数据币种数据国别数据地区数据组织数据客户数据银企互联保理/融资租赁平台……对外接口平台基础设置用户管理权限管理日志管理参数管理流程管理资金管控平台资金业务平台流动性风险信用风险金融衍生风险合规性风险汇率风险利率风险法律风险风险管理账户管理资金结算资金集中融资管理借款管理票据池管理资金预算供应链客商管理应收账款管理担保管理流动性分析风险分析业务分析计划监控决策管理流向监控分布监控资金预警基础管理供应链金融平台存款管理结算管理信贷管理风险管理同业管理票据管理外汇管理监管报送中间业务投资管理数据仓库

“三高”推进司库系统建设01高标准建设02高质量建设03高效率建设信息系统建设是实现司库管理的基础，也是目前工作的重点和难点。一阶段的主要任务是完成司库信息系统框架搭建，实现数据可视和管理线上化。有效将系统建设的先进性与适应性要求，贯穿于项目始终，促成系统顺利上线。

坚持高标准建设依据国资委一号文及《“十四五”国资监管信息化建设规划》要求，在充分借鉴先进建设经验并广泛征求需求意见的基础上完成方案设计，司库系统已上线的八个资金管理模块中的管理流程和控制要素完整体现了国资委对相关资金业务的管理要求和集团现行有效的管理规范。对照国资委一号文要求和验收标准，系统功能覆盖率达到70%以上。票据统一管理信息集中、统一管控、提升效率7银行账户管理全局化管理、严控数量、动态监控1担保管理统一管理、审慎开展、控制风险3资金结算管理统一结算，统一接口，合规管控5融资管理（含借款）统筹安排、降低成本，控制风险2资金预算管理细化管控、严控支出4资金集中管理应归尽归、及时归集6存款管理统一管理、线上化办理8

银行账户管理银行账户管理银行账户信息获取财务公司账户获取账户监控看板余额交易管理直联余额获取直联交易获取非直联余额获取系统配置账户限额配置久悬账户规则配置账户分析监控账户余额查询账户信息查询超限额账户查询网银盾信息查询久悬账户查询不可归集账户查询付款交易监控分析电子回单信息统计对账单查询直连回单获取电子回单电子回单统计查询中国银行银企直连农业银行建设银行非直联交易获取工商银行查询分析账户管理建行SWIFT余额导入提醒配置流水导入提醒配置金融机构维护汇率维护财企通-财司账户财企通-银行账户银行账户全周期线上管控建立境内与境外直连通道全球资金动态监控

融资管理融资管理外部借款外部借款申请外部借款提款外部借款提款变更外部借款还本付息外部借款变更债券融资债券登记可交换债券交换可转换债券转换债券还本付息资产证券化资产证券化台账资产证券化登记外部融资租赁融资租赁登记融资租赁续租支付租金/手续费应收账款保理申请应收账款保理收款确认应收账款保理到期还款外部应收账款保理内部调剂内部调剂申请内部调剂变更内部调剂提款内部调剂提款变更内部拆调剂还本付息内部调剂台账内部委托贷款申请内部委托贷款变更内部委托贷款提款变更内部委托贷款还本付息内部委托贷款提款内部委贷融资租赁变更应收账款保理变更债券信息