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出纳评职述职报告

工作职责与内容工作完成情况遇到的问题与解决方案自我评估与未来计划contents目录

01工作职责与内容

定期盘点库存现金，核对银行存款对账单，保证账实相符。保管库存现金、各种有价证券、财务印章及有关票据。严格按照公司财务制度办理现金收付、银行结算及有关账务。登记现金日记账和银行存款日记账。根据公司规定审核报销单据，确保报销手续完备、单据真实有效。岗位职责0103020405

工作内容概述负责日常收支的管理和核对，确保账目清晰、准确。定期与银行对账，及时处理未达账项。编制资金收支日报表，及时汇报资金使用情况。协助会计完成凭证录入、账务处理等工作。

在过去的一年中，准确无误地完成了所有现金收付和银行结算业务，确保了公司资金的安全与完整。配合会计完成了年度财务决算工作，确保了报表的准确性和及时性。通过有效的管理，降低了公司的现金管理风险，提高了资金使用效率。在日常工作中，及时发现并纠正了一些账务处理错误，避免了潜在的财务风险。重点成果

02工作完成情况

完成日常的现金收付工作，包括但不限于员工工资发放、报销费用支付、客户收款等。及时更新和核对现金日记账和银行日记账，确保账目准确无误。定期盘点库存现金，确保现金与账目相符。日常出纳工作

每月进行收支核对，确保公司财务数据的准确性。编制收支报表，分析收支情况，为管理层提供决策依据。配合会计完成月度、季度和年度财务报表的编制工作。收支核对与报表编制

资金安全管理严格执行公司的资金安全管理制度，确保资金安全。对现金和票据进行妥善保管，防止丢失和被盗。定期检查银行账户信息，确保账户安全无误。

管理发票开具和核销工作，确保发票使用规范。协助财务部门处理税务问题，确保公司税务合规。负责公司日常税务申报工作，确保按时完成申报任务。税务申报与发票管理

03遇到的问题与解决方案

有时出现现金余额过高或过低的情况，影响日常运营。现金管理不规范票据处理不及时系统操作不熟练客户发票和内部单据未能及时整理和归档，导致账目混乱。新系统上线后，部分出纳对系统操作不熟悉，影响工作效率。030201遇到的问题

建立每日、每周和每月的现金预测机制，确保现金余额保持合理水平。制定现金管理规范指定专人负责票据的整理和归档，定期进行检查和审计。建立票据管理制度组织定期的系统操作培训，提高出纳对系统的熟悉程度。加强系统培训解决方案

认识到现金管理的重要性，采取科学的方法进行预测和管理。重视现金管理建立更加完善的票据处理流程，避免账目混乱的情况发生。完善票据处理流程鼓励出纳持续学习新知识和新技能，提高工作效率。持续学习与培训经验教训

04自我评估与未来计划

自我评估我一直保持认真负责的工作态度，尽心尽力完成每一项任务。通过不断学习和实践，我对出纳业务有了更深入的理解。与团队成员保持良好的沟通与合作，共同解决问题。在保证工作质量的前提下，不断提高工作效率。工作态度专业知识团队合作工作效率

深化学习业务拓展团队合作技术创新未来计划进一步提升财务专业知识，考取相关证书。探索出纳业务的新领域，提高自己的综合能力。加强团队建设，提高整体工作效率。关注财务领域的新技术、新工具，尝试将其应用于实际工作中。

进一步提高时间管理能力，合理安排工作与休息时间。时间管理加强与同事、上级的沟通，提高沟通效率。沟通技巧增强风险意识，提高对潜在风险的预判和应对能力。风险意识鼓励自己敢于尝试新的方法和思路，提高创新能力。创新能力需要改进的方面

THANKS。