西安领跑网络传媒科技股份有限公司公开转让说明书.docx

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

Xi’anLingpaoNetworkMediaTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司

二零一六年六月

西安领跑网络传媒科技股份有限公司公开转让说明书

西安领跑网络传媒科技股份有限公司公开转让说明书

西安领跑网络传媒科技股份有限公司公开转让说明书PAGE10

西安领跑网络传媒科技股份有限公司公开转让说明书

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声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、实际控制人不当控制的风险

齐峰先生直接持有公司股份2,800,000股，直接持股比例为49.78%；通过领跑投资间接控制该合伙企业持有公司的股份1,000,000股，间接控制的股份比例为17.78%（齐峰先生担任领跑投资执行事务合伙人，且出资比例为70%，足以控制该合伙企业在公司股东大会中的表决权）。因此，齐峰先生共计控制公司股份3,800,000股，占公司股份的比例为67.56%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在齐峰先生利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营带来风险。

二、非经常性损益对公司经营业务影响较大的风险

公司2016年1-2月、2015年度、2014年度扣除所得税影响额后的非经常性损益净额分别为751,963.03元、3,312,767.25元、828,550.48元，占当期净利润的比例分别为54.64%、69.68%、40.05%。公司报告期内非经常性损益对净利润的影响较大，公司对非经常性损益存在较大的依赖。公司非经常性损益主要是上饶子公司根据当地税收优惠政策所获得的政府补助，一旦税收优惠政策变化或取消，对非经常性损益影响比较大。

三、商业模式不能及时更新的风险与传统行业相比，互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创新多等特点。

若互联网信息服务企业未能随着用户需求转变而创新盈利模式，将可能在市场竞争中处于不利地位，进而影响长远发展。公司自设立以来，一直以创新求突破，并建立了良好的商业模式，但尽管如此，仍不能排除随着互联网行业的快速发展，商业模式逐渐失去竞争力的风险。

四、客户集中度较高的风险

2016年1-2月、2015年、2014年，公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例分别为90.06%、75.99%、94.12%，客户集中度较高。较高的依赖度主要是因为互联网行业运营商差距较大，公司合作的一般是大型运营商，如百

度、搜狗等，上述运营商对于互联网广告场景营销服务的需求量较大且频率较高。但是，一旦这些大客户需求下降，或者其需求被其他同类公司满足，那么本公司可能面临因客户集中度较高带来的效益下降的风险。

五、市场竞争加剧风险公司所处的互联网软件和信息服务业，属于完全竞争的行业，该行业的技术

也在不断创新中。虽然公司近年来不断加大对科研的投入，努力提供服务和技术的先进性，不断扩大市场份额和业务量，但是随着我国互联网行业的迅速发展，越来越多的企业加入到该行业，展开争夺市场份额的激烈竞争。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。受市场竞争加剧的影响，报告期公司营业成本上升，毛利率有所下滑。

六、个人供应商占比高的风险

公司2014年、2015年及2016年1-2月向个人供应商采购的金额分别为

24,514,130.68元，51,696,642.97元和8,486,177.67元，占各期营业成本的99.58%，

95.94%和94.96%。报告期内公司对个人供应商采购金额大。公司存在大量的个人供应商有合理性。但个人供应商往往规模小、合作忠诚度弱，公司管理大量的个人供应商也需要耗费相当的资源。一旦市场竞争持续加剧，要么公