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(草案)
为规范公司运作,完善监督机制,维护股东和公司的合法权益,
提高监事会工作效率,根据《____公司法》、《____证劵法》、《股
票发行与管理暂行条例》和《集团有限公司宪法》等相关法律、法规
及规章,结合公司实际,特制定本制度:
一、工作定位与目标
监事会是股东会常设的投资发展监督管理机构,代表股东会对公
司和项目进行财务管理、投资管理和经营管理,承担着公司经营管理
和项目投资发展的监督管理责任;同时,还承担着对股东____、保值
增值的管理责任。通过行使资金管理、项目管理、投资管理、目标管
理等四大管理职能,建立健全公司的资金管理体系、投资管理体系、
项目管理体系、融资发展体系和目标管理体系,对关系公司和项目生
存与发展的重要领域,实行有效的监督控制,____建立起公司机构的
规范运作模式。
二、工作制度与要求
为切实有效履行管资金、管项目、管投资的工作职能,监事会实
行股东会和股东会主席的领导下的“监事长负责、监事分管”的工作
制度,以确保股东会和股东会主席制定的各项战略方针的有效执行。
(一)监事长
1.根据股东会领导的工作要求,结合公司及项目发展需要,
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主持召开监事会会议,分析工作情况和形势,深层次地剖析存
在的困难及问题,研究提出解决问题的具体办法和措施。
2.经常带着问题或课题,深入实际,调查研究,____开展监事会业
务工作,为公司领导管好资金、管好项目与管好投资。
3.有计划、有目的地____开展监督事会的日常工作,对公司和项目
各项重要工作进行有效地管理;
4.以对高度负责的工作态度和责任心,认真做好各类收发文件的审
批、监事会工作报告的签署以及其他重要事项的处理;
5.在努力完成上述工作的同时,监事长还要完成股东会领导交代的
其他工作。
(二)资金管理监事
1.认真领略股东管资金的思路,制定股东和企业的资金管理制度,
确保股东和企业的资金安全与保值增值。
2.根据股东会的资金经营理念,制定股东资金经营借贷方案、投资
融资方案、利润分配方案,报股东会审批后____实施,实现股东资金
经营利润与投资收益的最大化。
3、根据公司与项目的投资计划和招商引资计划,综合制定股东资
金的融资计划及融资方案,确保企业的资金来源安全可靠,避免资金
短缺造成的经营风险。
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、管理好股东及投资者的出资材料与档案,确保股东与投资者的
股权、债权等合法权益不受损失和侵占;管理好借贷合同及投资、融
资档案,保障资金安全、控制资金成本和提高经营效益。
5、实行资金收支两条线管理,制定资金的统收定支管理制度,确
保公司和项目所有的资金收入及时上缴、所有的资金使用严格按照股
东批准的预算、结算方案执行。
6、____制定股东和企业的资金管理制度与财务管理制度,监督管
理公司管理资金和项目投资资金的使用,____批复企业和董事会上报
的财务报告与资金使用报告;
7、加强财务团队的建设与管理,为公司培养一批专业的财务管理
队伍,为企业和项目的发展提供强有力的财务保障。
(三)项目管理监事
1.认真领略股东管项目的思路,制定项目投资开发与运营管理模
式,保障项目资源的合理利用和项目的可持续发展。
2.根据股东会的项目管理理念,制定项目投资、规划、开发、建设
与经营的可行性方案及工作计划,报股东会审批后____实施,确保项
目开发目标的顺利实现,并实现投资收益的最大化。
3.____制定项目的投资计划与投资目标,报股东会审批后下达执
行,并对项目投资的进度与结果进行监督管理,以确保项目开发严格
按照股东会的预定方向稳步发展。
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____制定项目的招商引资计划与经营销售计划及工作目标,报股
东会审批后下达执行,确保项目投资资金来源充足和投资资本的及时
回笼,实现项目滚动开发,及时获取投资收益回报。
5.____制定公司土地受让、规划和使用方案,依法获取土地使用
权,____相关部门对土地进行合理开发利用与运营管理,确保土地的
保值增值。
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