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审计业务银行询证函（通用格式）

编号：

xx（银行）：

本公司聘请的会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审

计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列

第1-14项信息出自本公司的记录：

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；

（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所，地址及联系方式如下:回函

地址：

联系人:电话:传真:邮编:

电子邮箱:

本公司谨授权贵行可从本公司XX账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下:

1．银行存款

账户银行账户是否用于担保或存

币种利率余额起止日期备注

名称账号类型在其他使用限制

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”

或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款

银行

借款人币种余额借款到期利率抵（质）押品/备注

账号日期日期担保人

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户

账户名称银行账号币种注销账户日

除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款

账户银行资金贷款起止

币种利率余额备注

名称账号借入方日期

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款

账户银行资金贷款起止

币种利率余额备注

名称账号借出方日期

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

．担保（包括保函）

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

担保担保担保

被担保人担保合同编号备注

方式余额到期日