内部现金管理制度(范本).pptx

1、本文档共27页，其中可免费阅读9页，需付费80金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

内部现金管理制度(范本)汇报人：2024-01-15

目录contents现金管理概述现金流入管理现金流出管理库存现金管理内部控制与监督机制信息化手段在现金管理中的应用

现金管理概述01

现金定义本制度所称现金，包括库存现金、银行存款、其他货币资金及现金等价物。重要性现金是企业资产中流动性最强的部分，直接关系到企业的支付能力和日常经营活动的顺利进行。因此，加强现金管理对于保障企业资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。现金定义及重要性

确保企业现金的安全、完整与合理使用，提高资金使用效率，降低财务风险。管理目标实行收支两条线管理，严格执行国家现金管理法规，确保现金的合法、合规使用。管理原则现金