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出纳工作总结与计划

作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也

是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金

收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及

支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做日清日结。这样一来，问题便不

会留隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去

银行的票据做填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来

的支票，在收支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后

正确填写银行进帐单。坚持做每日序手工登记“银行存款日记

帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收

据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确

填写好凭证交接单，及时传递集团公司分管财务手里。对于这快日

常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲

的。

6、每月编制工资报表，月底及时汇总各部门当月考勤情况，询

问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先

交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的

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发放过程中，做认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失

误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团

公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这的时候，我并没

有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签

好字后，我便盲目的就拿集团公司，一旦分管会计问我相关问

题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了

时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐

渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节

约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做有据可

查，也便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，

本身就是做一些日常性的事务，而且涉及一些保密制度，所以我就

这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新

的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳工作总结与计划（二）

时间飞逝，转眼间又____年年终了。

回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工

作及学习情况汇报如下：

一、主要工作情况

作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽了应

尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

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1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金

管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不

出差错，能够确保做现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核

的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，

保证了现金工作的准确性，及时性。

2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开

具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。

在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证

的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填

写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日

记帐。

3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期

向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做及时汇报，及

时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依

据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手

续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报

帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管

现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互

牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受

损失的意识。

4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办

公室后勤