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Inconel690合金项目

现金管理分析

xx（集团）有限公司

目录

第一章项目背景分析 3

第二章公司简介 6

一、公司基本信息 6

二、公司简介 6

第三章现金管理分析 8

一、现金概述 8

二、现金的持有动机和成本 9

三、营运资金的管理原则 12

四、流动资金的概念 13

五、营运资金管理策略的主要内容 14

六、营运资金管理策略的类型及评价 15

第四章 19

一、基本假设及基础参数选取 19

二、经济评价财务测算 19

三、项目盈利能力分析 23

四、财务生存能力分析 26

五、偿债能力分析 26

六、经济评价结论 28

第一章项目背景分析

辽宁省位于东北地区南部，界于北纬38°43至43°26，东经

18°53至125°46之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西

北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相

望，总面积14.86万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西

两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄

形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、

太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。新石器时代，

在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。辽宁

是大清王朝的发祥地，努尔哈赤在此统一东北各族诸部，建立了后金

政权，皇太极继承汗位，改国号为大清，建立了清王朝。新中国成立

后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献“1000多个全国第一”，被誉为“共和国长子”、“辽老大”。辽宁省共辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、17个县，8个自治县。2022年，辽宁省地

区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%。

Inconel690合金，也称为690合金、镍基690合金，其主要成份为金属镍、金属铬、金属铁。Inconel690合金性质稳定，具有优良的

抗腐蚀、抗热腐蚀、抗氟化物、抗氯化物、抗氧化、抗硫化、抗开裂

等性能，可以应用在放射性物质使用与处理、压力蒸汽发生器、重燃油炉等领域。由于抗腐蚀、抗开裂性能优，Inconel690合金是一种重

要的压水堆核电站蒸汽发生器传热管材料。

我国电力能源中，煤炭是主要能源类型，为调整能源结构、降低环境污染，我国大力推动新能源产业发展。与水电、风电、光伏发电等其他新能源相比，核电具有供应稳定、可大规模开辟等优点，成为重要发展方向之一。21世纪以来，我国核电装机容量不断提高，根据国家能源局发布的数据显示，2022年，全国全口径核电装机容量达到

4989万千瓦，同比增长2.4%。核电装机容量增长，利好我国

Inconel690合金行业发展。

2022年，我国共有4台核机电组开工建设，分别是中国漳州核电

厂2号机组、中国太平岭核电厂2号机组、中国霞浦核电厂2号机组、中国三澳核电厂1号机组。2022年3月，海南昌江核电二期工程开工，

规划建设2台120万千瓦核机电组。由此来看，我国核电产业规模仍

在不断扩大，Inconel690合金作为蒸汽发生器传热管关键材料，市场

需求将持续增长。

我国已经运行、在建或者规划中的核电站机组中，大部份蒸汽发生

器传热管均采用Inconel690合金材料，Inconel690合金市场空间大。

2022年以前，我国不具备Inconel690合金量产能力，市场需求依靠进

口。在全球范围内，Inconel690合金生产商主要是法国

ValinoxNucleaire、瑞典山特维克（Sandvik）、日本住友金属

（SumitomoMetals）等。

为实现自主生产，我国在Inconel690合金领域的研究投入不断加大，相关技术瓶颈逐步被突破。2022年12月，宝钢集团690合金U形管全面投产，2022年9月，在防城港核电1号机组1号蒸汽发生器上成功安装应用，标志着我国成为继法国、瑞典、日本之后全球第四个

具备Inconel690合金生产能力的国家。除宝钢集团外，我国

Inconel690合金生产企业还有宝银特种钢管有限公司。

第二章公司简介

一、公司基本信息

1、公司名称：xx（集团）有限公司

2、法定代表人：董xx

3、注册资本：1190万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2022-2