差旅费报销管理制度9篇.pdf

9篇

差旅费报销管理制度篇1

一、差旅费报销规定

1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当

地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按

一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不

予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批

准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人

自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座

标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，

经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为

原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应

与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差

费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分

为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的

招待费，则扣除相应的餐费补贴。

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5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为

了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的

开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚

18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、

客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准

同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，

赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼

品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客

户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告

1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，

详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方

式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经

部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送

给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

三、拜访计划和拜访报告

拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户

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拜访计划发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式

可参考出差计划和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、

接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预

算等内容

四、费用报销流程

1、报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主

管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审

批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。

报销流程一般需耗时10天左右。

2、报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报

告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务

部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及

拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门

主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付

款。

3、发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单

一一对应，同一天的`发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票

贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的

费用，须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明

用其他发票代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超

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标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。

4、其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定

(20__年第1号文)》

五、附则

1、财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。

2、本制度由财务部负责解释和修订，并自20__年5月1日

起