集团差旅报销制度.pptx

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目录01添加目录标题02制度概述03差旅报销标准04报销申请与审批05报销凭证与审核06违规处理与责任追究

01添加章节标题

02制度概述

制度目的降低企业差旅成本，提高整体经营效益。优化员工差旅体验，提升员工满意度和忠诚度。强化内部控制，防范财务风险和合规风险。确保差旅费用的合理性和合规性，防止浪费和违规操作。规范集团内部差旅报销流程，提高报销效率。

适用范围适用于集团内部员工出差报销0102适用于集团内部员工因公出差产生的费用报销适用于集团内部员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用报销0304适用于集团内部员工因公出差产生的其他相关费用报销

报销原则真实性原则：报销费用必须真实发生，不得虚报、多报项标题完整性原则：报销费用必须完整、准确，不得遗漏或错误项标题及时性原则：报销费用必须在规定时间内提交，不得拖延项标题合规性原则：报销费用必须符合公司规定和财务制度，不得违反相关规定项标题

报销流程提交申请：员工在出差前需提交出差申请，包括出差目的、行程安排等添加标题审批流程：申请需经过上级领导审批，审批通过后方可出差添加标题审核流程：报销申请需经过财务部门审核，审核通过后方可报销添加标题报销支付：财务部门将报销款支付给员工，报销流程结束。添加标题费用记录：员工在出差过程中需记录所有费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等添加标题报销提交：员工在出差结束后需提交报销申请，包括费用明细、发票等添加标题

03差旅报销标准

交通费用添加标题飞机票：经济舱、商务舱、头等舱等不同舱位的报销标准添加标题火车票：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席位的报销标准添加标题长途汽车票：不同车型、不同路线的报销标准添加标题出租车票：不同城市、不同时间段的报销标准添加标题地铁、公交等公共交通工具的报销标准添加标题租车费用：不同车型、不同时间段的报销标准

住宿费用标准：根据员工级别和出差目的地确定添加标题报销范围：酒店、旅馆、公寓等添加标题报销凭证：发票、收据等添加标题报销流程：提交报销申请，提供相关凭证，审核通过后报销添加标题

餐饮费用标准：每人每天100元项标题超标处理：超出部分由个人承担项标题报销范围：早餐、午餐、晚餐项标题报销方式：提供发票和消费明细项标题

其他费用交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用添加标题住宿费：包括酒店、旅馆等住宿场所的费用添加标题餐饮费：包括餐饮、零食等饮食方面的费用添加标题其他费用：包括通讯费、快递费、复印费等杂项费用添加标题

04报销申请与审批

申请流程财务部门审核申请表和票据，确认无误后签字部门经理审核申请表和票据，确认无误后签字员工填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料总经理审批申请表和票据，确认无误后签字030201财务部门根据审批结果，将报销款项打入员工账户0405

审批流程财务部门审核报销申请，确认费用是否符合公司规定和预算部门经理审核报销申请，确认费用真实性和合理性员工提交报销申请，填写报销单据01总经理审批报销申请，确认费用是否合理，是否符合公司利益020304财务部门发放报销款项，完成报销流程05

审批权限审批权限：根据报销金额和报销类型，确定审批权限审批结果：审批通过或拒绝，并给出具体原因和改进建议审批时间：一般要求在收到报销申请后的3个工作日内完成审批03审批流程：员工提交报销申请，部门领导审核，财务部门复核，总经理审批020104

审批时限提交报销申请后，审批流程应在3个工作日内完成审批流程包括：部门经理、财务部门、总经理等审批结果应及时通知申请人，并在1个工作日内完成报销审批过程中，如有问题，应及时与申请人沟通解决此处添加标题此处添加标题此处添加标题此处添加标题

05报销凭证与审核

凭证要求发票：必须提供正规发票，不得使用假发票或过期发票审核标准：必须符合公司规定，不得违反公司规定其他证明：必须提供正规其他证明，不得使用假其他证明或过期其他证明收据：必须提供正规收据，不得使用假收据或过期收据住宿证明：必须提供正规住宿证明，不得使用假住宿证明或过期住宿证明车票：必须提供正规车票，不得使用假车票或过期车票

审核流程添加标题提交报销申请：员工提交报销申请，并附上相关凭证添加标题审核凭证：财务部门审核报销凭证，确保凭证真实、完整、合规添加标题审核费用：财务部门审核报销费用，确保费用合理、符合公司规定添加标题审批流程：财务部门将审核结果提交给上级领导审批，审批通过后，员工即可获得报销款项。

审核标准审核时间：报销凭证应在出差结束后一周内提交添加标题审核内容：包括出差时间、地点、费用明细等添加标题审核期限：审核结果应在收到报销凭证后的一周内给出添加标题审核责任：审核人员应对审核结