- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
出纳员的职责工作范围(30篇)
出纳员的职责工作范围(精选30篇)
出纳员的职责工作范围篇1
(1)负责公司的日常费用报销;
(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;
(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;
(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;
(5)登记并勾选每月进项税发票;
(6)和会计对接的相关事项;
(7)领导交办的其他事项。
出纳员的职责工作范围篇2
1.现金收付结算业务;
2.库存现金保管并保证账实相符;
3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;
4.准确、及时办理银行付款业务;
5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;
6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;
7.协助做好公司债务融资工作;
8.领导交办的其他事项。
出纳员的职责工作范围篇3
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点,处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订,保存,归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接,处理供应商与公司往来帐目。
出纳员的职责工作范围篇4
一、负责银行支付以及现金收存,银行相关业务工作。
二、负责发票审核、账务处理。
三、负责酒店客房订单核对、运营审核。
四、完成上级交付的其他工作。
出纳员的职责工作范围篇5
一、校园出纳统一管理校园全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。
四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。
五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、校园出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。
出纳员的职责工作范围篇6
1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;
2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;
3、负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;
6、其他领导安排的工作
出纳员的职责工作范围篇7
一、出纳员的岗位职责
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;
您可能关注的文档
- 律师考勤管理制度(3篇).docx
- 律师聘用合同集锦(16篇).docx
- 律师聘用合同(32篇).docx
- 律师聘请合同【合集15篇】.docx
- 小学五年级教学工作计划(通用15篇).docx
- 律师风险代理合同模版(31篇).docx
- 律师风险委托代理合同书范本(35篇).docx
- 医院妇科护士年终个人工作总结(3篇).docx
- 德才表现个人自评范文(6篇).docx
- 德才表现考察材料.docx
- 长江证券-乖宝宠物-301498-系列报告之三-复盘公司产品结构升级与渠道变革之路.pdf
- 东吴证券-全面电动化系列报告一:电动重卡经济性提升需求高增,锂电空间进一步打开.pdf
- 广发证券-公用事业行业深度跟踪:公用事业化与火电新三部曲:领涨的归因.pdf
- 信达证券-轮胎行业专题报告-2024年5月-:需求稳健,关注美国、巴西反倾销政策和海运费后续走势.pdf
- 开源证券-中小盘策略专题:智能汽车系列深度-十六-:算法进阶——自动驾驶迎来端到端时代.pdf
- 财信证券-新能源电池新技术之五:固态电池:具有技术颠覆潜力的新技术.pdf
- 国金证券-行业比较专题报告-如何从出口视角判断出海景气变化.pdf
- 广发证券-持续关注优质创新资产.pdf
- 广发证券-金属及金属新材料行业:期待需求转暖.pdf
- 油漆厂内部传染病预防管理制度.docx
文档评论(0)