北京住总物流有限公司-CRM管理-合同管理-预算管理.pptx

北京住总物流有限公司

协同应用价值分享

致远软件第五届协同应用大赛

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背景介绍

基本信息

项目背景

建设目标

整体应用介绍

主要业务应用

协同应用亮点

行业普适价值

深化应用规划

更多反馈需求或建议

背景介绍

北京住总物流有限公司（以下简称住总物流）成立于2007年5月，是北京住总集团有限责任公司注资两亿元组建的全资大型国有物流企业。

住总物流以钢材贸易、配送、服务及国际贸易为主营业务，同时提供仓储物流、建筑产品专业系统集成、信息网络等新型综合服务。公司依托住总集团的雄厚实力和良好信誉，与首都钢铁集团、河北钢铁集团、天铁冶金集团等建立了稳定的资源供应合作关系，与北京金隅、首开、首创等京内知名集团建立战略合作伙伴关系，强强联合，互惠互利，为公司长远发展打下了坚实的基础。

基本信息

公司名称：北京住总物流有限公司

所属行业：建筑业

是否为集团企业：是企业规模：300人

部署协同产品及版本：5.1

购买并发数：150 实际最高并发数：110

是否购买M1：是 M1许可数：150

是否购买业务生成器：是主要应用：CRM、合同管理、费用预算管理

项目启动时间：2014年11月

实施周期：45人天

年度总协同数（公司年度发起的所有协同）：70000

协同使用最多的部门：财务部

协同使用最多的流程：内部支出审批单

项目背景

随着公司业务规模的增加及集团化改造提上日程，日常管理方面出现的问题也越来越突出，如公司管理层无法第一时间掌握公司各项业务发展动态，行政审批效率愈发底下等。

针对这些问题，我司于去年11月份与致远合作搭建了OA办公平台，将公司日常行政办公流程全部用信息化手段进行改造，提升管理效率，切实掌握风险点，取得了良好的效果。

我司业务的特点是：种类多、变化快、金额大，这就决定了与其配套的信息系统必须具备灵活性高、系统调整速度快、运行维护难度低的特点。

今年九月，我司经过慎重选择，决定在一期项目的基础上增加“业务生成器”功能，其目的主要是为了解决我司主营业务及新开发业务管控的问题。

建设目标

职能部门相关工作流程全部实现线上审批。

所有线上审批节点相关数据可查询、统计。

建立完整的、及时更新的线上客户档案。

建立基于合同的线上业务管控思路及方案。

初步建立费用预算，为我司未来实现全面预算管控提供经验及支持。

整体应用介绍

协同系统

CRM管理系统

客户信息录入

客户信息查询

合同管理系统

合同审批

合同信息管理

收付款信息管理

预算管理系统

预算信息录入

费用报销分配

CRM信息系统

组织机构代码作为唯一值校验

客户付款信息作为重复表为合同收付款提供必要数据

合同管理系统-合同审批

合同审批单发起人填报视图除合同基本信息外同时包含了合同类型、合同业务类别、合同所属业务板块等。为合同流水号的智能判断提供了依据，同时为合同流程的智能分配提供了有效判断方法。

合同管理系统-合同审批

合同流水号生成

合同管理系统-合同审批

流水号智能判定

合同管理

基于业务需求，在合同对应表中通过对应号作为唯一标识符，将债权合同与债务合同建立对应关系。业务部门可依据对应号查找相关债权合同或债务合同。

同时，基于该数据库信息，我们开发了前端应用，实现对数据库信息的交叉查询、统计汇总。

合同费用支出

合同支出审批单完成了合同金额的累积、付款方式的多渠道智能判断以及保证金、付款日期由出纳回写功能。

由于财务工作的特殊需求，在承兑汇票、信用证等付款方式中，如保证金具有时变性，其回写由托收审批单完成。

合同费用支出

支出审批单审批过程中可穿透到合同管理信息表查看合同信息与合同扫描件。

合同费用支出

同时，支出审批单可穿透到CRM系统查看、核对客户基本信息。

合同管理系统

增补合同审批单审批后回写入合同管理信息表，增强了合同管理系统的普适性，为多样、复杂的合同管理需求提供了信息录入、管理渠道。

合同收款单由财务人员发起，由合同经办人补充详细信息。同样关联到了合同管理信息表，有利于收款信息的核对、管理。

预算管理系统-预算录入

结合公司的预算管理要求以及部门多样化需求，预算管理系统采用了根据部门，预算分类记录、总体控制模式。

同时，特殊费用类别如办公用品、工资等采用了费用单部门支出，多部门承担的方式。

预算管理系统-费用报销

分类记录、总体控制

在预算录入时录入部门各费用类别预算。在费用报销时，各分项费用进行记录以利于费用的查询统计。但是，费用报销单的报销费用控制只依据总体预算进行。

预算管理系统-费用报销

如办公用品等特殊费用类别，由单一部门负责采购、报销，但是费用由