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任思远合并报表2023年X月X日
-一、企业报表相关设置1二、合并报表相关设置2
1一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置1.体系-全局创建99，自建合并报表组织体系，引入所有组织成员
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置2.表样-全局自己画表资产负债表888+内部债权债务明细表999关键字：单位.会计月.币种指标：数值指标公式：资产负债表--不需要设置(手工填数)债权债务表--语义模型公式(在全局加一个新的语义模型B1)、其他公式不需要设置(手工填数)
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置3.任务-全局创建99，自建合并任务，关联888和999表样
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置4.任务分配分配给体系内组织
一、企业报表相关设置5.数据中心世纪纸业公司-资产负债表(其他应收款5600.其他应付款6200)，其他应收有800是对陕西的内部交易陕西分公司-资产负债表(其他应收款3500.其他应付款2400)，其他应付款有800是对世纪的内部交易
一、企业报表相关设置世纪纸业公司
一、企业报表相关设置
一、企业报表相关设置陕西分公司
一、企业报表相关设置
1二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置1.检查股权投资关系
二、合并报表相关设置2.合并体系-全局创建99，自建合并组织体系，引入世纪纸业公司和陕西分公司
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置3.合并报表项目自建其他应收款.自建其他应付款；并设置映射关系
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置4.调整及抵销模板99自建抵销模板
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置5.抵销方案关联抵销模板
二、合并报表相关设置6.合并方案99自建合并方案
二、合并报表相关设置7.对账及对账数据查询点击自动对账后查询
二、合并报表相关设置8.自动生成抵销分录点击生成抵消分录
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置9.合并执行结果其他应收8300.其他应付款7800选择方案进行合并
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置10.手工抵销分录制单合并完成后发现结果错误，其中有200其他应收应付一方忘记记账，删除合并报表后，进行手工抵销分录制单，重新合并执行，最终结果：其他应收8100.其他应付款7600
二、合并报表相关设置
二、合并报表相关设置再次进行合并执行
二、合并报表相关设置查看抵消分录
-感谢您的聆听
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