出纳职责及工作内容.docxVIP

—

—PAGE1—

出纳职责及工作内容

下面是我帮大家整理后的出纳职责及工作内容，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。感谢网友“啥也没有”向本站投稿了16篇与“出纳职责及工作内容”相关的素材。

篇1：出纳工作内容和职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包含银行结算票据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格掌控现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故耽搁。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、依据帐务处理需要，及时将在手票据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。

11、定时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

【出纳档案如何整理？】

（1）分类

出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相全都，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的票据进行删除。

（2）装订

由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用；使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落；对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必需装订编号；对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保管会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保管在特定的档案盒中。

（3）成册

时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等认真内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。

需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应依照有关要求填写齐全；使用活页式（如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后仿佛活页账）或卡片式辅佑襄助账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必需缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。

篇2：出纳职责和工作内容

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

五及时取回有关费用票据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支出，款项及时支出，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以增补；

九、负责参加财务制度中货币资金管理制度的订立；

十、负责及时供应公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、引导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

篇3：出纳职责和工作内容

1、负责现金支取、支出与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟识税控开票及每月的电子纳税申报；

篇4：出纳职责和工作内容

1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

3、报送相关部门资料、领取发票；

4、核算院内员工工资；

5、收据和付款凭证整理；

6、做好院内的催收款工作；

7、院长布置的其他事宜；

篇5：出纳职责和工作内容

1、依据审批后的票据办理收付款；

2、负责费用报销，现金日清日结；

3、依据回款审核销售出库单；

4、负责存货盘点与对账；

5、编制与银行、现金相关的凭证；

6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账；

7及时完成领导交办的各项任务。

篇6：出纳职责和工作内容

1、负责公司日常办公及物资的收付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；