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公司财务情况说明书的

篇一：公司财务情况说明书

一、企业概况

本企业属于服务性企业，成立于2010年。是绿化施工为主的公

司，主营业务收入占企业总收入的比重为100％。公司现有资产总额

已达16万元，其中包括流动资产13.14万元，占总资产的比例为82％；

固定资产2.87万元，占资产总额的比例为18％。负债总额达2万元，

资产负债率为12.5%，其中流动负债2万元，占负债总额的100％，

所有者权益14万元，占企业资产总额的87.5％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元，比去年同比增长14万元，增长率

140％。

2、本年管理费用15.83万元，比去年同比增长3.52万元，增长

率28.6％，管理费用占主营业务收入的66％。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元，比去年同比增长0.79万

元，增长率138.6％，主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67％。

4、本年营业利润6.8万元，比去年同比增长7.9万元；营业利润

占主营业务收入的28.33％。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元，净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元，职工人数7人，职工全年平均收

入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%；流动资产周转率为218%；固定

资产周转率为667%；总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短，刚刚起步，虽然经营效益增长很快，但不

确定因素很多，主要是应收账款增加较大，后期应积极回款；同时职

工工资总额占比较高，应很好控制。

篇二：财务情况说明书

一、企业基本情况

***公司2014年企业资产总额**，其中流动资产**元，固定资产**

元、负债总额**元，全部为流动负债、所有者权益总额**元，其中实

收资本**元，盈余公积**元，未分配利润**元，由于施工市场发展情况

不乐观导致盈利水平下降；企业在本年度无合并子公司；企业职工**

人，职工薪酬总额**元

二、生产经营情况分析

（一）企业业务范围————————————————

（二）2014年度实现主营业务收入**元，与2013年同期相比，

增加了**元。（三）2014年度发生主营业务成本**元，主要包括人工

费、材料及修理费、分包成本及其他支出等。与2013年同期相比，减

少了**元。

（四）2014年度无其他业务收入、支出。

（五）2014年度实现净利润**元，提取法定盈余公积**元，年末

未分配利润为**元。

（六）公司经营成长较缓慢，2014年公司开拓施工市场形势比较

严峻，施工项目毛利率较往年有所降低。从市场角度来讲，公司尚面

临着很多的困难，目前竞争压力较大，项目利润较低。

三、企业经济效益分析

企业2014年度主营业务收入为**元，主营业务成本为**元，成本

支出与上

年相比无明显结构变化，本年共计提营业税及附加合计**元，本

企业无利息支出，本年财务费用**元，企业净资产收益率较**2013年

度**下降了**个百分点，总资产报酬率为**，较2013年度**下降**个

百分点。

四、现金流情况分析

（一）经营产生的净现金流入为**元、投资产生的现金流出为**

元、筹资活动产生现金流出为**元。

（二）与2013年度现金流量情况相比，经营产生的现金流入减少

了**元，投资产生的现金流出减少了**元，筹资活动产生现金流出无

变化。

（三）本企业2014年度无重大的现金流出。

五、所有者权益变动情况分析

（一）本年上缴应收股利**元。

（二）本年增加计提盈余公积**元。

（三）本年企业实收资本无变化。

六、重大事项说明

本企业本年无重大事项。

七、风险及内控管理情况

（