财务部收入出纳岗位职责(doc 1页).pdf

财务部收入出纳职务说明书

职务名称：收入出纳职务编号：

直属上级：财务部经理所属部门：财务部

岗位目的：办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。

工作内容：

1.内部管理类

(1)及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记

帐；

(2)将?日回款登记表?顺序编号，并将复印件进行归档管理；

(3)依据收费管理员填制的?日回款登记表?和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管

理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；

(4)依据银行托收回单填制?日回款登记表?后交收费管理员销帐；

(5)会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月

结；

(6)月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；

(7)财务部经理交办的其他工作。

权限：

(1)对执行财务规章制度的建议权；

(2)对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。

所受上级的指导：在业务上接受财务部经理的指导。

同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、客户效劳部和销售部

所有人员进行业务协调。

所予下级的指导：无

岗位资格要求：

教育背景：

财务相关专业的大专以上学历；

经验：

2年以上财务工作经验；

岗前培训：

了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。

岗位技能要求：

专业知识：

具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面

相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格；

素质与能力：

职业操守：坚持原那么，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心

较好的效劳意识。