库管工作流程，货物入库工作流程，物资出库工作流程.pdfVIP

库管工作流程

1、入库工作流程

（1）、库管接到采购员购进的财产和物资，根据已审批的申购单和原始发票进行验证、点数、

检查其规格、质量等，验收合格后在入库验收单上签字。

（2）、收货时以实际数量为准,不许以采购员报单为依据。参

与收货人员必须每人认真检查质量，亲手过秤，认真填写收货,签

字加盖私章。未经亲自检查、过秤填写收货单的从重处罚。

（3）、收货物品质量上建立二级责任制：采购把第一关（采购的数量、价格，不论大小、

多少都要控制好质量）。使用部门在收货时严格进行质量检查，如有不合格、过期商品应立即剔选

出来通知采购员退给供货商。

（4）、所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、

有效期后方能入库，收货数量必须填写大、小写，毛重、净重，多多

少、差多少，必须写上个数、斤数。

（5）、重要物资的验收必须按规定流程执行：香烟必须检验、登记批号，酒水需在收货时要

求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验，且要求供应商贴标，以防假烟假酒入库。

（6）、对有保质期的食品要检查生产日期和存放有效期。

（7）、不需要办理入库的直拨物品的验收，必须由使用部门、财务部门、采供部门三家到场

验收，各自职责是：

采供部负责审核物品质量，送货与要货是否相符；

使用部门负责物品的质量检查，并监督数量的验收；

财务部负责物品的数量计量，并监督其质量；

验收数量、质量由采购、使用部门、供货商确认。

库管填制“物资直拨单”，经三方签字认可。

（8）、入库登记

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8、1存货入库由库管员及时填制“入库验收单”。要求字迹清楚，填明入库日期、名称、

规格、实收数量、单价、供货单位、物资大类编码和明细码，并由采购人员签字确认。直调单需由

采购、使用部门负责人、供货商共同签字确认。

8、2入库验收单一式四联。其中：第一联存根，库管员记账；第二联财务成本控制，由保管

每天转财务部；第三联供应商联，交供应商作为结账的依据，第四联采购联，交采购员做报账依据。

8、3不需办理入库的直拨物资仅指购入的餐饮所需的鲜活物品（蔬菜、鲜活品、禽蛋、肉类

等）和购入的数量较少的材料或食品半成品。收货时应填制并打印“物资直拨单”，”物

资直拨单”上，应由使用部门采购、使用部门负责人以及供应商共同签字确认。”物资直

拨单”一式四联，其中：第一联使用部门存查；第二、三联财务成本控制，由收货员转交

财务部；第四联供货商或采购结账依据。

8、4少量办公用品或直接交有关部门的零星物品不办理入库的，收货人必须在发票上或清单

上签字确认并注明实收数量，方可到财务部办理结算。

8、5已验收且已办理入库的物资，若需退回供货单位，应用红笔填写“入库验收单”一式三

联，并由收货人或采购员签字确认。

8、6入库单和物质直调单应当在收货时现场开取，并由经办人当场签字，不得事后补办和补

签。

2、出库流程

（1）、由部门填制“物资领用单”，注明领用项目或用途，经部门经理审批签字同意后，将单

据交至库管手中。

（2）、库管员收到单据后，严格审核单据手续是否齐全，签字是否完善，发现手续不齐全的单

据马上退至领货人令其补齐手续，待手续齐全后再发货。

（3）、按先进先出原则发放物资。

（4）、在不影响正常运营的情况下，保持最低存货量，避免积压，减少不必要的损失，有效控

制成本，利于公司资金周转。

3、物资管理流程

（1）、库管员对物资的出入库及时登记库存商品数量账，编制电脑号码，负责中心库房等经营物

资以及干货库干货的入库单、领用单的编号和系统录入，确保录入及时，数据准确，并及时送成本

会计。月末结出实际结存数与财会三级明细账核对，做到账账相符。

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（2）、每季末全面盘点，对盘盈、盘亏的存货编制差异报告，查明原因，盈亏盘点表报成本主管

及财务经理审核，报总经理批准后方可进行账务处理，保证账实相符，账账相符。

物资进行检查，定期向会计主管和财