企业市场风险及对策研究.ppt

企业市场风险及对策研究DOCS可编辑文档DOCS企业市场风险概述及分类01企业市场风险的定义企业在市场经营过程中，由于市场环境、竞争格局、客户需求等不确定因素导致的企业经济损失的可能性。企业市场风险是一种潜在风险，可能影响到企业的市场份额、盈利能力、品牌声誉等方面。企业市场风险的特点客观性：市场风险的存在不以企业的意志为转移，具有客观性。可测性：市场风险可以通过一定的方法和手段进行测量和评估。可控性：企业可以通过制定相应的风险防范措施和应对策略，对市场风险进行控制和降低。企业市场风险的定义与特点市场竞争风险由于行业竞争加剧，企业市场份额下降，盈利能力减弱的风险。企业产品或服务同质化严重，缺乏竞争优势的风险。市场需求风险市场需求发生变化，导致企业产品或服务滞销的风险。市场需求预测失误，导致企业产能过剩或不足的风险。法律法规风险法律法规发生变化，影响企业正常经营活动的风险。企业违反法律法规，导致经济损失和声誉损失的风险。企业市场风险的主要类型??????企业市场风险的影响及传导机制市场风险对企业的影响降低企业市场份额和盈利能力。影响企业品牌声誉和客户信任度。可能导致企业资金链断裂，甚至破产。市场风险的传导机制市场风险通过影响企业产品或服务需求、价格、成本等，传导至企业生产经营各个环节。市场风险通过影响企业合作伙伴、供应商、客户等，传导至企业外部供应链和价值链。企业市场风险成因分析02经济增长速度经济增长速度放缓，导致市场需求下降，企业市场风险增加。经济增长速度加快，导致市场竞争加剧，企业市场风险增加。货币政策利率上升，导致企业融资成本增加，市场风险增加。汇率波动，导致企业对外贸易风险增加，市场风险增加。财政政策政府减税政策，导致企业税收负担减轻，市场风险降低。政府增加支出，导致市场需求增加，企业市场风险降低。宏观经济环境因素对企业市场风险的影响行业竞争格局与企业市场风险的关系行业竞争格局行业竞争激烈，企业市场份额下降，市场风险增加。行业竞争格局稳定，企业市场份额稳定，市场风险降低。行业生命周期行业处于成长期，市场需求旺盛，企业市场风险降低。行业处于衰退期，市场需求下降，企业市场风险增加。企业竞争力强，市场风险降低。企业竞争力弱，市场风险增加。企业竞争力企业战略企业战略明确，市场定位准确，市场风险降低。企业战略模糊，市场定位不准确，市场风险增加。企业管理水平企业管理水平高，对市场风险预警和应对能力强，市场风险降低。企业管理水平低，对市场风险预警和应对能力弱，市场风险增加。企业自身因素与市场风险的关联??????企业市场风险评估方法与技术03定性评估方法专家评估法：通过邀请行业专家对企业市场风险进行评估。层次分析法：通过构建层次结构模型，对企业市场风险进行评估。定量评估方法概率论法：通过概率统计方法，对企业市场风险进行评估。模糊综合评价法：通过模糊数学理论，对企业市场风险进行评估。定性与定量评估方法在企业市场风险评估中的应用市场风险度量模型VaR模型：通过计算企业在一定概率下的最大损失，度量企业市场风险。CVaR模型：通过计算企业超过VaR阈值的平均损失，度量企业市场风险。市场风险度量模型的优缺点优点：模型计算简便，易于理解，适用于多种市场风险度量。缺点：模型假设条件较多，实际应用中可能存在误差。市场风险度量模型及其优缺点企业市场风险评估案例分析案例一：某企业市场竞争风险评估通过定性和定量评估方法，评估企业市场竞争风险。结果显示：企业市场竞争风险较高，需要采取相应措施降低风险。案例二：某企业市场需求风险评估通过定性和定量评估方法，评估企业市场需求风险。结果显示：企业市场需求风险较低，但仍需关注市场需求变化，做好风险防范。企业市场风险预警与监控04预警指标体系市场竞争风险预警指标：市场份额、行业竞争格局等。市场需求风险预警指标：市场需求变化、客户满意度等。法律法规风险预警指标：法律法规变化、企业合规情况等。预警方法预警模型：采用定性和定量评估方法，构建预警模型。预警阈值：设定预警阈值，对预警指标进行监测。企业市场风险预警体系构建企业市场风险监控策略与实施监控策略定期收集预警指标数据，对预警指标进行监测。对预警指标超过阈值的情况进行分析，查找原因，采取应对措施。实施建立市场风险监控小组，负责市场风险监控工作。制定市场风险监控制度和流程，确保监控工作的有效性。企业市场风险预警与监控案例分析案例一：某企业市场竞争风险预警与监控通过构建市场竞争风险预警体系，对企业市场竞争风险进行预警和监控。结果显示：企业市场竞争风险得