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公司财务对账函(1)
[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
[公司编号/日期]
[对方公司名称]:
贵司与我司长期保持良好的业务合作关系,为确保双方财务数据的准确性和一致性,我司现就双方往来账项进行对账确认。以下为我司财务记录中与贵司有关的账项信息,请贵司核对。
一、对账截止日期
本次对账截止日期为:XXXX年XX月XX日
二、应收款项
截至对账截止日期,我司账面显示贵司应付未付款项明细如下:
序号 发票号 发票日期 金额(元) 备注
1 XXX XXXX-XX-XX XXXX
2 XXX XXXX-XX-XX XXXX
... ... ... ... ...
三、应付款项
截至对账截止日期,我司账面显示应付贵司款项明细如下:
序号 发票号 发票日期 金额(元) 备注
1 XXX XXXX-XX-XX XXXX
2 XXX XXXX-XX-XX XXXX
... ... ... ... ...
四、核对要求
请贵司核对以上账项信息,如有差异,请在“核对差异”栏中列明差异金额及原因。如核对无误,请在“核对无误”栏中签字并加盖公章。
五、回复方式
请贵司在收到本函后XX个工作日内将核对结果以书面形式回复我司,可邮寄至我司地址或通过电子邮件发送至我司电子邮箱。
六、联系方式
如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时通过以下方式联系我司:
联系人:[联系人姓名]
联系电话:[联系电话]
电子邮箱:[电子邮箱]
感谢贵司对我司工作的支持与配合,期待与贵司继续保持良好的合作关系。
[公司名称]
[公司公章]
[日期]
请根据实际情况填写模板中的相关内容,并确保信息的准确性和完整性。
公司财务对账函(2)
公司财务对账函是一种用于确认双方账目是否一致的正式文件,通常在一定会计周期结束时,由一方发送给另一方,以核对双方的交易记录是否相符。以下是一个简单的公司财务对账函模板示例,可根据实际情况调整内容:
---
[公司抬头/Logo]
[公司地址]
[城市,邮编]
[联系电话]
[电子邮箱]
[日期]
尊敬的[客户/供应商名称],
主题:财务对账-[具体会计周期,如“2023年第一季度”]
尊敬的先生/女士,
首先,我们衷心感谢贵公司一直以来的支持与合作。为了确保我们的财务记录准确无误,特此致函进行双方往来账目的核对工作。请您协助核实以下信息,以便我们双方的财务记录保持一致。
对账期间:从[起始日期]至[结束日期]
对账内容:
1.我方记录的交易总额:[金额]元,其中包括[简述主要交易内容,如“货物采购/服务提供”]等详细记录见附件。
2.贵方已支付款项:[金额]元,支付日期分别为[支付日期1,支付日期2,...]。
3.未结款项:根据我方记录,截至[结束日期],贵公司尚有[金额]元未支付给我司。
为确保账目清晰准确,请您核对以上信息,并在收到此函后[具体时间,如“10个工作日内”]回复确认或提供贵方记录的差异说明。如有不符之处,请详细列出差异详情,并附上相关单据或说明,以便我们及时查证并调整。
回函方式:
-请直接回复本邮件;
-或邮寄至上述公司地址;
-或通过传真至[传真号码]。
您的配合将极大地帮助我们提高财务管理效率,再次感谢贵公司的支持与配合。如在对账过程中有任何疑问,欢迎随时与我们的财务部门联系,联系方式如下:
-财务负责人:[姓名]
-联系电话:[电话号码]
-电子邮箱:[电子邮箱]
期待您的回复,并祝我们的合作更加顺利!
此致
敬礼!
[您的姓名]
[您的职位]
[公司名称]
[联系电话]
[电子邮箱]
---
请根据实际情况调整上述模板中的具体内容,如公司信息、对账周期、交易详情等,以确保对账函的准确性和专业性。
公司财务对账函(3)
公司财务对账函是企业在进行财务审计或核对账目时,向供应商、客户或合作伙伴发出的正式文件,用以确认双方账目是否一致。以下是一份公司财务对账函的模板:
---
[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
[日期]
对账函
尊敬的[供应商/客户/合作伙伴名称]:
主题:确认[具体时间段,如2023年度]财务账目
我们正在对[具体时间段]的财务账目进行年度审计,为了确保双方账目的准确性和完整性,我们需要贵公司协助确认以下信息。
1.开票信息核对:请确认以下开票信息是否正确。
-发票号码:[发票号码]
-开票日期:[开票日期]
-金额:[金额]
-服务/商品描述:[服务或商品的具体描述]
2.交易记录核对:请核对以下交易记录是否与贵公司的记录一致。
-交易日期:[交易日期]
-交易金额:[交易金额]
-付款方式:[付款方式,如银行转账、现金支付等]
-交易事项:[交易的具体
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