项目部借用公司资金的管理办法.pptx

项目部借用公司资金的管理办法XXXXXXXX年XX月

目录第1章引言第2章借用资金的基本规定

01引言

背景介绍随着公司业务的拓展，项目部借用公司资金的情况日益增多，为了规范管理，确保资金的合理使用，防范风险，提高项目管理效率，特制定本办法。

目的和意义本办法旨在明确项目部借用公司资金的条件、程序、使用和还款管理，以及风险控制和责任追究，为公司资金的安全、有效使用提供保障。

适用范围本办法适用于公司各项目部借用公司资金的管理工作。

02借用资金的基本规定

借用条件确保项目符合国家法律法规和公司相关政策项目合法性项目必须具备明确的必要性，无法通过其他途径解决项目必要性项目必须具备明确的还款能力，确保资金安全还款能力必须经过内部审批程序，确保程序合法性内部审批

借用程序项目部向财务部门提交借用资金申请提交申请财务部门进行初步审批，确认借用条件是否满足初步审批项目借用资金申请需经公司领导最终审批最终审批审批通过后，项目部与财务部门签订借款合同签订合同

借用额度借用额度根据项目的规模和需求确定根据项目规模项目部年度累计借用资金额度需控制在预算范围内年度总额控制单个项目的最高借用额度不得超过一定的金额限制单个项目限制借用额度将根据项目的风险评估结果进行调整风险评估

本章小结本章明确了项目部借用公司资金的基本规定，包括借用条件、程序和额度，为后续章节的内容提供了基础和框架。

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