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开展违反财经纪律问题专项整治自查报告

2016年开展违反财经纪律问题专项整治自查报告

收到《关于对市金融工作办公室开展巡查工作情况的反馈意见》后，市金融办就巡查工作

提出的意见建议进行专题研究，认真分析查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，明

确责任领导、责任人员和整改时限，落实整改责任，现将整改落实情况汇报如下：

一、进一步增强主动接受监督的自觉性

2015年伊始，市金融办将自觉接受统管派驻机构的监督检查作为巡查意见整改的重要措施

落实。一是及时邀请市纪委派驻机构负责同志参加会议和重要活动，调研和查阅有关资料。

今年来，我办共召开党组会议3次、主任办公会议1次、工作会议3次，全部邀请市纪委

派驻组派员参加。二是加强与市纪委派驻机构的沟通协调，做好市纪委监察局统管派驻机

构定点定时办公协调服务工作。加强了公文运转管理，对上级和外单位来文、单位内部公

文全部主动交纪检派驻组阅文，主动接受监督，提高权利运行透明度。三是自觉接受对我

办“三重一大”事项的全程参与和全方位监督。2月27日，召开了通过竞争选拔机制确定

市级大型融资性担保公司组建主体的招投标会议，邀请了张梦琳书记全程监督。四是建立

并及时更新中层以上干部和重点业务科室廉政档案，根据要求，市金融办对副科级以上干

部全部建立了廉政档案，并上报市市纪检派驻组，保持廉政风险防控管理常态化。五是以

规范权力运行和防止利益冲突为重点，围绕制度建设认真开展廉洁性评估。今年来，对出

台的《资金互助专业合作社监督管理暂行办法》等规范性文件，严格按照程序进行报市政

府法制办和市纪检派驻组评估，有效防范制度方面的廉政风险。

二、严格落实有关财务制度

对照巡查意见，市金融办严肃财经纪律，加强财务管理。一是加强大额资金使用管理。严

格执行大额资金使用管理规定，今年来3000元以上支出均通过主任办公会议研究决定，

5000元以上支出均通过党组会议研究决定。二是认真落实《东营市金融工作办公室财务管

理规定》。严格按经费报销程序、发票报销要求及经费结算方式开支。对市内1000元以上

的支出全部采用支票结算，杜绝现金支出;对较大支出的发票要求必须附明细表，并由财

务人员对其进行审核，不合规的不予报销。三是坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督

检查内容，重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。严格按照上级公务接待规定，对

外地来我市考察的单位费用由其自理，减少公务接待支出;按照市纪委公车管理规定，要

求驾驶员非工作日及八小时以外将公车停放在指定地点，钥匙交综合科封存，杜绝车轮上

的腐败。

学校接到市教育局办公室关于开展市直学校财经纪律大检查的通知后，认真组织了自查，

现汇报如下。

一、重要人事任命

学校根据市委教工委《泰州市直学校中层干部选拔任用工作暂行规定》的文件精神和学校

工作的实际情况，按照党管干部，任人唯贤、德才兼备，群众公认、注重实绩，公开、平

等、竞争、择优及民主集中制的原则选拔任用中层干部。

学校制定了中层干部选拔任用实施程序。根据人事变动和岗位需求，党政联席会提出拟提

拔职位及职数，由职能部门(党办)起草“竞争上岗实施方案”，经党政联席会通过确认后向

全体教职工公布，经过民主测评、个人报名、资格审查、组织考察、领导集体研究、公示、

任命等一系列程序，完成中层干部选拔任用工作。中层干部选拔任用程序公开透明、科学

严谨，拓宽了选人用人渠道，有效提高了教职工参与学校管理的主动性和积极性，形成了

一支精干实效，充满生机和活力的中层干部队伍。

二、学校食堂财务管理及财务收支情况

(一)我校食堂实行校长负责制，由分管校长、后勤处、校财务共同参与领导、校膳食管理

委员会参与食堂财务监督管理、校东南劳服中心具体负责经营的食堂管理模式。

(二)食堂依据《小企业会计准则》的要求设置会计科目，在不违反会计准则的前提下，根

据我校食堂的实际情况分拆、合并了个别会计科目，特别是明细科目的设置，力求准确、

合理。采用借贷记账法，遵循权责发生制原则，系统、完整、连续记录食堂的各项经济活

动。

(三)食堂会计岗位制度健全，职责明确，严格按照不相容岗位分设的要求，设置了总账(兼

明细分类账)、出纳、保管、售卡等不相容岗位，做到钱、卡、账、物分管，分工明确、

责任清晰。

(1)建立健全食堂物资采购，规范物资采购行为。建立和完善物资采购内部牵制制度，实行

双人采购，且采购人员必须做到定期轮换。

(2)建立食堂财务审批和稽核制度，规范食堂审批人员的审批、稽核权限、程序和责任。建

立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购