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柜台收银业务操作：现金收银业务操作

作为一名收银员，其工作流程是怎样的呢?

 1.开业前的准备工作

 1)与财务人员一起，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中

取出，由会计人员复核。

 2)到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结账找零的需要。

 3)检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若

需要应及时到财务室领取。

 4)检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

 5)搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情

迎接开业。

 2.进入工作状态(以餐饮业为例)

 1)对同时就餐末结账的顾客按餐桌号挂机待结账。

 2)顾客要求结账时按相应桌号同时打印出“结账单”及“顾客消费单”，将

“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

 3)按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票

要榆查单位名称、印鉴、密码等足否填写齐全、是否正确。

 4)顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或

“个人”，按结账单合计会额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对

发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

 3.向会计室交款

 1)收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小

票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行

核对(注意清点现金时应扣除备用金)：

 2)票、款核对相符后，收银员员分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总

表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

 3)收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在

“收款登记簿”上登记相关内容。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和

收款人栏下签字：

 4)晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险

柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

 收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备

用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。