新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒项目技改项目可行性研究报告（含财务表）.docx

1项目概述

1.1项目名称及地址

项目名称：新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒项目

项目地址：××市石峰区田心高科园

1.2项目所属行业及建设性质

所属行业：石化

建设性质：改扩建

1.3项目承担单位

××晶昱实业有限责任公司

1.4产能规模

改造前设计生产能力为2000吨/年，改造后设计生产能力5000

吨/年，新增生产能力3000吨/年。

1.5建设内容

新建3条先进的双螺杆混炼挤出造粒机组生产线，对原有生产线进行改造完善(主要包括改进加料、包装工序、改进温控系统),

拟购置国产设备26台(套)。

1.6投资估算及资金筹措

1.6.1投资估算

经估算，本项目总投资256.8万元，其中：固定资产投资242.0

1

万元(工程费用214.7万元，工程建设其它费用20.3万元，基本预

备费7.0万元),铺底流动资金14.8万元。

1.6.2资金筹措方案

本项目所需资金256.8万元，全部由建设单位自筹。

1.7主要经济技术指标

主要技术经济指标如下表：

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

新增生产线

条

3

2

新增产能

吨/年

3000

3

估算总投资

万元

256.8

3.1

固定资产投资

万元

242.0

3.1.1

工程费用

万元

214.7

3.1.2

工程建设其它费用

万元

20.3

3.1.3

基本预备费

万元

7.0

3.2

铺底流动资金

万元

14.8

4

预计增量销售收入

万元/年

1500

正常年

5

增量总成本费用

万元/年

1216

正常年

6

增量销售税金及附加

万元/年

12

正常年

7

增量利润总额

万元/年

272

正常年

8

增量所得税

万元/年

68

正常年

2

序号

指标名称

单位

指标值

备注

9

增量税后利润

万元

204

正常年

10

投资利润率

%

56.76

静态

11

财务内部收益率

%

动态

11.1

所得税前

%

70.15

11.2

所得税后

%

56.6

12

财务净现值

万元

动态

所得税前(Ic=12%)

%

902

所得税后(Ic=12%)

%

649

13

投资回收期

年

静态

所得税前

年

2.9

所得税后

年

3.2

14

建设工期

月

12

15

新增人员

人

80

3

2企业基本情况

2.1企业简介

企业全称：××晶昱实业有限责任公司

企业性质：民营股份制

成立日期：2002年11月

企业规模：占地面积23亩，注册资金300万元，现有员工105人，其中教授3人，高级工程师4人，具有大专以上学历的有27人，公司还聘请了从事塑胶行业三十余年的台湾专家和××大学的

教授担任技术顾问。

经营范围：橡塑胶粒、改性胶粒、橡胶塑料原辅材料的生产及

销售，建筑材料、橡塑机械的销售等。

产品应用：该公司产品主要用于汽车、摩托车、火车、电器、

建材及日用品的橡胶塑料件。

××晶昱实业有限责任公司(以下简称晶昱公司)位于××市田心高科园。该公司在研发生产高分子材料合金方面有独到创新之处，为塑料、橡胶企业提供清洁、节能环保型的多功能材料，属科技型公司。通过与××大学、湘潭大学合作，主要从事新型高分子材料合金专用料和改性料的研制生产和销售。其中具有自主知识产

权的新型高效热塑性弹性体合金胶粒为××省火炬计划项目、××

4

省创新基金项目。

公司的管理实行董事会领导下的总经理负责制。下设产品研发

中心，综合管理部，供销部，财务部，质检部，生产部等部门。

公司通过了ISO9001质量体系和ISO14000环境体系认证，注册商标“晶昱”牌在同行业中树立了很高的知名度。2003年被评为“××省高新技术企业”。“十一五”期间，将继续以扩大完善新型高效热塑性弹性体合金产业链建设为基础，集中投入，重点开发，快速推进，将弹性体合金改性胶粒年产量扩大到5000吨，技术水平继续保国际先进，国内领先水平，建成国内最完整的热塑性弹性体合金改性胶粒及其系列产品的产业化生产线，在复合新高分子材

料领域争创国内品牌。

晶昱公司讲信誉，负责任，无银行欠资行为，未有欠税、欠工

资、欠社会保险情况、无破产历史记录。

2.2企业经营及财务情况

该公司产品现有生产能力2000吨/年。2005～2012年，公司销售收入年均增长率达20%,利润增长率达32%,税收增长17%。2007年被石峰区地税局和国税局评为纳税先进企业，2011年被×

×省企业信用评价中心评定为“AAA”级银行信用企业。

公司近三年的经营及财务情况如下表。

2007年

2011年

2012年

资产总额(万元)

413

431

506

5

负债总额(万元)

112

109

166

所有者权益(万元)

301

322

340

营业收入(万元)

1058

111l

931

上交税收(万元)

49

57

43