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应收应付会计工作职责（30篇）

应收应付会计工作职责（通用30篇）

应收应付会计工作职责篇1

1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;

2、供应商提供的发票签收和审核;

3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;

4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。

应收应付会计工作职责篇2

1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作

2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作

3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作

4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作

应收应付会计工作职责篇3

1.供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;

2.完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证;

3.应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议;

4.提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;

5.采购发票跟催，并做发票台账;

6.协助上级领导处理其他相关事务;

应收应付会计工作职责篇4

A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责篇5

1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

6、财务经理交办的其他财务工作。

应收应付会计工作职责篇6

1.接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪

2.维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;

3.协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;

4.及时、准确出具应付账款相关报表

5.协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化

6.协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见

7.领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责篇7

1、负责客户，供应商的往来对帐，在系统制作帐单;

2、跟进应收帐款的催收和统计，定期申请付款、清理业务系统数据;

3、审核客户和代理供应商的报价;

4、领导按排的其它工作;

应收应付会计工作职责篇8

1应收对帐单制作，审核;

2与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;

3EAS应收帐务处理;

4审核加盟店会员卡申购;

5开寄一般纳税人发票;

6对收款工作中的各种资料存档，分类保管;

应收应付会计工作职责篇9

1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的审核;

3、负责垫佣业务相关的结算审核;

4、负责二手各类退款的审核;

5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责篇10

1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.

2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;

3.审核付款单、报销单的准确性;

4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;

5.编制付款和费用凭证;

6.办理直接上司临时交办的其他事宜.

应收应付会计工作职责篇11

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;

2、月度成本结转及具体账务处理;

3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;

4、年度工商年检;

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;

6、独立电商平台全盘账务处理;

7、岗位相关风控及经营分析工作;

8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责篇12

1、开具销售发票、录入ERP系统，月