2016年上半年工作总结及下半年工作计划.docVIP

2024年上半年工作总结及下半年工作支配

一、上半年工作总结

1、合理支配资金存量，确保经营生产对资金的需求，确保全省集中统付项目的按期支付，对大额支付项目进行合理支配，保证邮政生产对资金的需求。

2、依据集团公司全网资金集中通知要求完成了全网资金归集、清算体系的搭建工作，1-6月全省全网资金池账户运用正常。

3、按集团公司要求做好ERP资金模块中资金支配的填报及汇总上报工作。

4、做好本岗位会计核算及月报编制工作。

二、下半年的工作准备

1、依据全省会计集中核算工作的支配和相关要求，仔细做好各项准备工作。

2、加强对工程资金和日间透支额度以外申请调增运用的付现成本资金管理，对有文件依据