原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
新编会计信息化实训教程(金蝶K3版)第6章现金管理系统by文库LJ佬2024-05-23
CONTENTS现金管理系统概述现金流量管理预算管理系统权限管理数据备份与恢复报表输出与分析
01现金管理系统概述
系统介绍：
现金管理系统简介。包括系统功能和特点。系统功能：
现金管理系统主要功能介绍。
系统介绍系统架构:
系统架构的详细说明，包括模块组成和功能划分。
操作流程:
用户操作系统的基本流程，从登录到使用各项功能。
权限设置:
不同用户权限的设定和管理，保障系统安全。
报表输出:
系统可以输出哪些类型的现金报表。
数据备份:
系统支持的数据备份方式和频率。
系统功能功能描述备注现金流量管理管理现金流入流出，实时监控财务状况需要财务主管权限银行对账对账银行流水和公司账户，确保账目准确无误每日对账预算管理制定并执行公司现金预算，控制支出需要财务总监权限
02现金流量管理
现金流量管理流量监控：
实时监控现金流入流出情况。对账处理：
银行对账和公司账目对账的处理方法。
流量监控现金流入:
记录现金收入的流程和注意事项。现金流出:
记录现金支出的流程和注意事项。异常处理:
如何处理现金流量异常情况。
对账处理步骤描述备注比对流水对比银行流水和公司账目需要每日操作调整差异如何处理出现的对账差异需要会计主管审批
03预算管理
预算管理预算制定：
制定公司现金预算的流程和要点。预算执行：
执行预算的流程和关键环节。
预算制定预算编制:
如何根据历史数据和业务情况编制预算。预算执行:
预算执行过程中的监控和调整。成本控制:
预算管理对成本控制的重要性。
预算执行预算执行步骤描述备注预算分解将总预算分解到各部门需要各部门负责人配合预算执行每月执行预算并汇总数据需要财务主管审批
04系统权限管理
系统权限管理系统权限管理用户权限：
不同用户权限设置和管理。安全措施：
保障系统安全的措施和应对方法。
用户权限权限分级:
根据职位设置不同的系统访问权限。
权限变更:
如何处理员工职位变动时的权限调整。
审批流程:
系统权限变更的审批流程。
安全措施措施描述备注密码设置密码复杂度和定期更换要求每三个月更换一次登录监控监控系统登录情况异常登录及时报警
05数据备份与恢复
数据备份与恢复数据备份与恢复备份策略：
系统数据备份的策略和方法。灾难恢复：
数据丢失后的灾难恢复方案。
备份策略定时备份:
数据定时备份的频率和存储位置。
备份恢复:
数据备份后的恢复方法和流程。
备份监控:
监控备份是否正常进行和完成。
灾难恢复灾难恢复步骤描述备注数据恢复如何从备份中恢复数据需要系统管理员操作系统重建数据无法恢复时的系统重建流程需要IT技术支持
06报表输出与分析
报表输出与分析报表输出与分析报表生成：
系统可以输出的各类报表和其用途。数据分析：
利用报表数据进行财务分析和决策支持。
报表生成报表生成现金流量表:
分析现金流入流出情况。
银行对账单:
对银行流水和公司账目进行核对。
预算执行报告:
分析预算执行情况和偏差原因。
数据分析数据分析分析对象分析内容备注现金流量现金流入流出情况分析发现资金紧张情况预算执行预算执行情况评估针对偏差制定调整方案
数据分析希望以上内容能够满足您的需求，如有其他要求或修改，请随时告诉我。
THEENDTHANKS
文档评论（0）